| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 277.00 | 71 277.00 | | 71 277.00 |
AN Terrains | 240 982.00 | 9 911.00 | 231 070.00 | 240 982.00 |
AP Constructions | 1 293 785.00 | 1 072 296.00 | 221 489.00 | 1 293 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 639.00 | 25 070.00 | 31 568.00 | 56 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 260.00 | 60 968.00 | 21 292.00 | 82 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 670.00 | | 219 670.00 | 219 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 676.00 | 1 239 524.00 | 725 152.00 | 1 964 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 873.00 | 6 813.00 | 255 059.00 | 261 873.00 |
BZ Autres créances | 35 715.00 | | 35 715.00 | 35 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 917 298.00 | | 917 298.00 | 917 298.00 |
CF Disponibilités | 109 415.00 | | 109 415.00 | 109 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 247.00 | 6 813.00 | 1 326 433.00 | 1 333 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 923.00 | 1 246 338.00 | 2 051 585.00 | 3 297 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112 000.00 | 1 112 000.00 | | 1 112 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 813.00 | 150 866.00 | | 80 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 698.00 | -70 052.00 | | 66 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 512.00 | 1 544 813.00 | | 1 611 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 739.00 | | | 196 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 429.00 | 39 608.00 | | 67 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 043.00 | 106 274.00 | | 159 043.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | 832.00 | | 1 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 541.00 | 15 972.00 | | 11 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 073.00 | 162 688.00 | | 440 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 585.00 | 1 707 502.00 | | 2 051 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 884 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 884 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 663.00 | |
GE Autres charges | | | 32 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 182.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 377.00 | 38 468.00 | | 30 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761.00 | 3.00 | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | 3.00 | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | -3.00 | | -628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 887.00 | 84.00 | | 5 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 428.00 | 603 301.00 | | 915 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 729.00 | 673 354.00 | | 848 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 698.00 | -70 052.00 | | 66 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 643.00 | | 271 073.00 | 1 702 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 100.00 | 1 964 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 100.00 | 1 893 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 277.00 | | | 71 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 366.00 | | 271 073.00 | 1 631 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 429.00 | 67 429.00 | | 67 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 469.00 | 45 469.00 | | 45 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 318.00 | 1 318.00 | 4 000.00 | 5 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 739.00 | 39 320.00 | 157 418.00 | 196 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VW T.V.A. | 69 630.00 | 69 630.00 | | 69 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 073.00 | 278 654.00 | 161 418.00 | 440 073.00 |