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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 271.00 | 1 750.00 | 10 522.00 | 12 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605.00 | 2 096.00 | 509.00 | 2 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 295.00 | 21 384.00 | 8 912.00 | 30 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 743.00 | 25 229.00 | 1 267 514.00 | 1 292 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613 442.00 | 33 588.00 | 1 579 854.00 | 1 613 442.00 |
BZ Autres créances | 76 746.00 | | 76 746.00 | 76 746.00 |
CF Disponibilités | 87 371.00 | | 87 371.00 | 87 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 751.00 | | 37 751.00 | 37 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 309.00 | 33 588.00 | 1 781 721.00 | 1 815 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 052.00 | 58 817.00 | 3 049 235.00 | 3 108 052.00 |
CU Autres participations | 1 247 524.00 | | 1 247 524.00 | 1 247 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 459.00 | 98 459.00 | | 98 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
DH Report à nouveau | 639 523.00 | 610 949.00 | | 639 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 606.00 | 28 574.00 | | 20 606.00 |
DL TOTAL (I) | 769 118.00 | 748 512.00 | | 769 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 887.00 | 295 887.00 | | 295 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 277.00 | 1 406 476.00 | | 1 464 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 820.00 | 519 930.00 | | 458 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 18 693.00 | 25 507.00 | | 18 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 440.00 | 15 266.00 | | 30 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 117.00 | 2 263 066.00 | | 2 280 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 235.00 | 3 011 579.00 | | 3 049 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 099.00 | | 1 327 099.00 | 1 327 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 099.00 | | 1 327 099.00 | 1 327 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | -2 263.00 | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 276.00 | 5 683.00 | | 4 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 053.00 | 1 442 220.00 | | 1 328 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 448.00 | 1 413 645.00 | | 1 307 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 606.00 | 28 574.00 | | 20 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 361.00 | | 15 382.00 | 1 277 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597.00 | | 10 674.00 | 1 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 192.00 | | 4 707.00 | 28 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 572.00 | | | 1 247 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 403.00 | 3 826.00 | | 21 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 597.00 | 153.00 | | 1 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 806.00 | 3 673.00 | | 19 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 764.00 | | 176.00 | 33 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 764.00 | | 176.00 | 33 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 764.00 | | 176.00 | 33 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 277.00 | 1 464 277.00 | | 1 464 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 997.00 | 190 997.00 | | 190 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 271.00 | 156 271.00 | | 156 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 699.00 | | | 1 518 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 683.00 | | | 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 743.00 | | | 94 743.00 |
VB T. V. A. | 69 063.00 | | | 69 063.00 |
VI Groupe et associés | 295 887.00 | 295 887.00 | | 295 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 751.00 | | | 37 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 987.00 | 1 727 939.00 | 48.00 | 1 727 987.00 |
VW T.V.A. | 103 105.00 | 103 105.00 | | 103 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 117.00 | 2 280 117.00 | | 2 280 117.00 |