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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 799.00 | 1 502.00 | 10 297.00 | 11 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605.00 | 2 337.00 | 268.00 | 2 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 273.00 | 24 926.00 | 7 347.00 | 32 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 248.00 | 28 765.00 | 1 265 483.00 | 1 294 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205 377.00 | 32 515.00 | 2 172 862.00 | 2 205 377.00 |
BZ Autres créances | 121 671.00 | | 121 671.00 | 121 671.00 |
CF Disponibilités | 129 266.00 | | 129 266.00 | 129 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 002.00 | | 37 002.00 | 37 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 316.00 | 32 515.00 | 2 460 801.00 | 2 493 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 564.00 | 61 280.00 | 3 726 285.00 | 3 787 564.00 |
CU Autres participations | 1 247 524.00 | | 1 247 524.00 | 1 247 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 459.00 | 98 459.00 | | 98 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
DH Report à nouveau | 660 129.00 | 639 523.00 | | 660 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 201.00 | 20 606.00 | | 18 201.00 |
DL TOTAL (I) | 787 319.00 | 769 118.00 | | 787 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 887.00 | 295 887.00 | | 295 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 206.00 | 1 464 277.00 | | 2 055 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 568.00 | 458 820.00 | | 519 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 17 994.00 | 18 693.00 | | 17 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 311.00 | 30 440.00 | | 50 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 966.00 | 2 280 117.00 | | 2 938 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 726 285.00 | 3 049 235.00 | | 3 726 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 198.00 | | 1 286 198.00 | 1 286 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 198.00 | | 1 286 198.00 | 1 286 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 008.00 | |
GE Autres charges | | | 2 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 76.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | 4 276.00 | | 3 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 945.00 | 1 328 053.00 | | 1 294 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 744.00 | 1 307 448.00 | | 1 276 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 201.00 | 20 606.00 | | 18 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 743.00 | | 1 978.00 | 1 292 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473.00 | 1 294 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 473.00 | 11 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 900.00 | | 1 978.00 | 32 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 572.00 | | | 1 247 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 229.00 | 4 008.00 | 473.00 | 25 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 225.00 | 473.00 | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 479.00 | 3 783.00 | | 23 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 588.00 | | 1 073.00 | 33 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 588.00 | | 1 073.00 | 33 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 588.00 | | 1 073.00 | 33 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 206.00 | 2 055 206.00 | | 2 055 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 703.00 | 191 703.00 | | 191 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 320.00 | 160 320.00 | | 160 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 311.00 | 50 311.00 | | 50 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 2 112 800.00 | | | 2 112 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | | | 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 077.00 | | | 91 077.00 |
VB T. V. A. | 113 529.00 | | | 113 529.00 |
VI Groupe et associés | 295 887.00 | 295 887.00 | | 295 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424.00 | | | 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 002.00 | | | 37 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362 598.00 | 2 362 550.00 | 48.00 | 2 362 598.00 |
VW T.V.A. | 160 090.00 | 160 090.00 | | 160 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 966.00 | 2 938 966.00 | | 2 938 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |