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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 799.00 | 1 727.00 | 10 072.00 | 11 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205.00 | 1 178.00 | 27.00 | 1 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 648.00 | 22 410.00 | 6 237.00 | 28 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 223.00 | 25 315.00 | 1 263 908.00 | 1 289 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 008.00 | 21 988.00 | 915 019.00 | 937 008.00 |
BZ Autres créances | 26 511.00 | | 26 511.00 | 26 511.00 |
CF Disponibilités | 57 841.00 | | 57 841.00 | 57 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 138.00 | | 30 138.00 | 30 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 497.00 | 21 988.00 | 1 029 509.00 | 1 051 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 720.00 | 47 303.00 | 2 293 417.00 | 2 340 720.00 |
CU Autres participations | 1 247 524.00 | | 1 247 524.00 | 1 247 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 459.00 | 98 459.00 | | 98 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
DH Report à nouveau | 678 330.00 | 660 129.00 | | 678 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 688.00 | 18 201.00 | | 14 688.00 |
DL TOTAL (I) | 802 007.00 | 787 319.00 | | 802 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 887.00 | 295 887.00 | | 295 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 023.00 | 2 055 206.00 | | 727 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 619.00 | 519 568.00 | | 411 619.00 |
EA Autres dettes | 16 626.00 | 17 994.00 | | 16 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 256.00 | 50 311.00 | | 40 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 410.00 | 2 938 966.00 | | 1 491 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 417.00 | 3 726 285.00 | | 2 293 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 328.00 | | 828 328.00 | 828 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 328.00 | | 828 328.00 | 828 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 991.00 | |
GE Autres charges | | | 10 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | 3 852.00 | | 2 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 309.00 | 1 294 945.00 | | 864 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 621.00 | 1 276 744.00 | | 849 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 688.00 | 18 201.00 | | 14 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 248.00 | | 2 416.00 | 1 294 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 441.00 | 1 289 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 441.00 | 29 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 877.00 | | 2 416.00 | 34 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 572.00 | | | 1 247 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 765.00 | 3 991.00 | 7 441.00 | 28 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | 225.00 | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 263.00 | 3 766.00 | 7 441.00 | 27 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 515.00 | | 10 527.00 | 32 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 515.00 | | 10 527.00 | 32 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 515.00 | | 10 527.00 | 32 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 023.00 | 727 023.00 | | 727 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 621.00 | 201 621.00 | | 201 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 038.00 | 131 038.00 | | 131 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 871 651.00 | | | 871 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 357.00 | | | 65 357.00 |
VB T. V. A. | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
VI Groupe et associés | 295 887.00 | 295 887.00 | | 295 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 704.00 | 928 300.00 | 65 404.00 | 993 704.00 |
VW T.V.A. | 71 422.00 | 71 422.00 | | 71 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 410.00 | 1 491 410.00 | | 1 491 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |