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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 636.00 | 19 131.00 | 6 505.00 | 25 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 389.00 | 20 335.00 | 1 264 054.00 | 1 284 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 791.00 | 21 461.00 | 965 329.00 | 986 791.00 |
BZ Autres créances | 40 108.00 | | 40 108.00 | 40 108.00 |
CF Disponibilités | 90 718.00 | | 90 718.00 | 90 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 851.00 | | 29 851.00 | 29 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 468.00 | 21 461.00 | 1 126 006.00 | 1 147 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 857.00 | 41 797.00 | 2 390 060.00 | 2 431 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 247 524.00 | | 1 247 524.00 | 1 247 524.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 459.00 | 98 459.00 | | 98 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
DH Report à nouveau | 693 018.00 | 678 330.00 | | 693 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 500.00 | 14 688.00 | | 32 500.00 |
DL TOTAL (I) | 834 507.00 | 802 007.00 | | 834 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 887.00 | 295 887.00 | | 295 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 926.00 | 727 023.00 | | 816 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 294.00 | 411 619.00 | | 320 294.00 |
EA Autres dettes | 88 135.00 | 16 626.00 | | 88 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 311.00 | 40 256.00 | | 34 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 553.00 | 1 491 410.00 | | 1 555 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 060.00 | 2 293 417.00 | | 2 390 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 887.00 | | | 295 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 273.00 | | 891 273.00 | 891 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 273.00 | | 891 273.00 | 891 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 729.00 | |
GE Autres charges | | | 11 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 17 277.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 22 077.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577.00 | 22 077.00 | | 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 756.00 | 2 249.00 | | 5 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 011.00 | 864 309.00 | | 949 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 511.00 | 849 621.00 | | 916 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 500.00 | 14 688.00 | | 32 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 223.00 | | 1 898.00 | 1 289 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 1 247 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 732.00 | 1 284 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 799.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 910.00 | 26 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 852.00 | | 1 898.00 | 29 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 572.00 | | | 1 247 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 315.00 | 1 729.00 | 6 709.00 | 25 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 727.00 | 72.00 | 1 799.00 | 1 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 588.00 | 1 657.00 | 4 910.00 | 23 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 21 988.00 | | 527.00 | 21 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 988.00 | | 527.00 | 21 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 988.00 | | 527.00 | 21 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 926.00 | 816 926.00 | | 816 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 220.00 | 157 220.00 | | 157 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 221.00 | 107 221.00 | | 107 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 135.00 | 88 135.00 | | 88 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 923 234.00 | 923 234.00 | | 923 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 557.00 | 2 400.00 | 61 157.00 | 63 557.00 |
VB T. V. A. | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
VI Groupe et associés | 295 887.00 | 295 887.00 | | 295 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 774.00 | 995 593.00 | 61 182.00 | 1 056 774.00 |
VW T.V.A. | 40 455.00 | 36 385.00 | 4 070.00 | 40 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 553.00 | 1 551 482.00 | 4 070.00 | 1 555 553.00 |