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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 515.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 262 039.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 321 004.00 | |
BZ Autres créances | | | 101 225.00 | |
CF Disponibilités | | | 205 877.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 989.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 652 095.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 914 134.00 | |
CU Autres participations | | | 1 247 524.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 459.00 | 98 459.00 | | 98 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
DH Report à nouveau | 707 352.00 | 725 518.00 | | 707 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277.00 | -18 166.00 | | 277.00 |
DL TOTAL (I) | 816 619.00 | 816 341.00 | | 816 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 887.00 | 295 917.00 | | 295 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 916.00 | 1 051 765.00 | | 1 321 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 794.00 | 336 822.00 | | 205 794.00 |
EA Autres dettes | 36 227.00 | 15 283.00 | | 36 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 191.00 | 34 049.00 | | 37 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 515.00 | 1 934 336.00 | | 2 097 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 134.00 | 2 750 677.00 | | 2 914 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 015.00 | | | 2 097 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 128.00 | |
FD Production vendue biens | | | 888 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 888 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 222.00 | |
GE Autres charges | | | 18 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49.00 | -3 227.00 | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 980.00 | 1 004 153.00 | | 1 029 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 703.00 | 1 022 319.00 | | 1 029 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277.00 | -18 166.00 | | 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 885.00 | | 973.00 | 1 279 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 1 247 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 570.00 | 1 278 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 545.00 | 20 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 276.00 | | 1 034.00 | 22 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 610.00 | | -61.00 | 1 247 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 891.00 | 2 222.00 | 864.00 | 14 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 891.00 | 2 222.00 | 864.00 | 14 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 916.00 | 1 321 916.00 | | 1 321 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 338.00 | 69 338.00 | | 69 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 429.00 | 56 429.00 | | 56 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 052.00 | 1 309 052.00 | | 1 309 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
VB T. V. A. | 60 344.00 | 60 344.00 | | 60 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 33 012.00 | 166 988.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 295 887.00 | 295 887.00 | | 295 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 211.00 | 1 467 211.00 | | 1 467 211.00 |
VW T.V.A. | 69 157.00 | 69 157.00 | | 69 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 015.00 | 1 930 027.00 | 166 988.00 | 2 097 015.00 |