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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 071.00 | 13 687.00 | 7 384.00 | 21 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 885.00 | 14 891.00 | 1 264 994.00 | 1 279 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 216.00 | 21 286.00 | 1 141 930.00 | 1 163 216.00 |
BZ Autres créances | 69 915.00 | | 69 915.00 | 69 915.00 |
CF Disponibilités | 242 488.00 | | 242 488.00 | 242 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 351.00 | | 31 351.00 | 31 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 969.00 | 21 286.00 | 1 485 683.00 | 1 506 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 854.00 | 36 177.00 | 2 750 677.00 | 2 786 854.00 |
CU Autres participations | 1 247 524.00 | | 1 247 524.00 | 1 247 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 459.00 | 98 459.00 | | 98 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
DH Report à nouveau | 725 518.00 | 693 018.00 | | 725 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 166.00 | 32 500.00 | | -18 166.00 |
DL TOTAL (I) | 816 341.00 | 834 507.00 | | 816 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 917.00 | 295 887.00 | | 295 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 765.00 | 816 926.00 | | 1 051 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 822.00 | 320 294.00 | | 336 822.00 |
EA Autres dettes | 15 783.00 | 88 135.00 | | 15 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 049.00 | 34 311.00 | | 34 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 336.00 | 1 555 553.00 | | 1 934 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 677.00 | 2 390 060.00 | | 2 750 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 917.00 | | | 295 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
FG Production vendue services | 870 549.00 | | 870 549.00 | 870 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 214.00 | | 871 214.00 | 871 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 335.00 | |
GE Autres charges | | | 114 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 528.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 577.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 227.00 | 5 756.00 | | -3 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 153.00 | 949 011.00 | | 1 004 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 319.00 | 916 511.00 | | 1 022 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 166.00 | 32 500.00 | | -18 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 389.00 | | 3 275.00 | 1 284 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 780.00 | 1 279 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 780.00 | 22 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 841.00 | | 3 214.00 | 26 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 549.00 | | 61.00 | 1 247 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 335.00 | 2 335.00 | 7 780.00 | 20 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 335.00 | 2 335.00 | 7 780.00 | 20 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 461.00 | | 176.00 | 21 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 461.00 | | 176.00 | 21 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 461.00 | | 176.00 | 21 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 765.00 | 1 051 765.00 | | 1 051 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 882.00 | 159 882.00 | | 159 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 766.00 | 95 766.00 | | 95 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 259.00 | 1 100 259.00 | | 1 100 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 957.00 | | 62 957.00 | 62 957.00 |
VB T. V. A. | 45 628.00 | 45 628.00 | | 45 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 295 917.00 | 295 917.00 | | 295 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 567.00 | 1 201 525.00 | 63 043.00 | 1 264 567.00 |
VW T.V.A. | 68 117.00 | 68 117.00 | | 68 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 336.00 | 1 734 336.00 | 200 000.00 | 1 934 336.00 |