| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 344.00 | 347 365.00 | 92 979.00 | 440 344.00 |
AH Fonds commercial | 230 852.00 | 150 816.00 | 80 036.00 | 230 852.00 |
AN Terrains | 102 361.00 | | 102 361.00 | 102 361.00 |
AP Constructions | 800 386.00 | 142 266.00 | 658 121.00 | 800 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 214.00 | 505 824.00 | 62 390.00 | 568 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 987 003.00 | 1 464 889.00 | 522 114.00 | 1 987 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444 927.00 | | 444 927.00 | 444 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 066 811.00 | 2 611 160.00 | 2 455 651.00 | 5 066 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540 397.00 | 29 404.00 | 510 993.00 | 540 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 454 496.00 | 36 399.00 | 3 418 097.00 | 3 454 496.00 |
BT Marchandises | 170 140.00 | | 170 140.00 | 170 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 164.00 | | 198 164.00 | 198 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 493 972.00 | 591 060.00 | 4 902 911.00 | 5 493 972.00 |
BZ Autres créances | 573 777.00 | | 573 777.00 | 573 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CF Disponibilités | 350 743.00 | | 350 743.00 | 350 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420 547.00 | | 420 547.00 | 420 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 204 406.00 | 656 863.00 | 10 547 543.00 | 11 204 406.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 271 218.00 | 3 268 024.00 | 13 003 194.00 | 16 271 218.00 |
CU Autres participations | 492 344.00 | | 492 344.00 | 492 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 1 040 897.00 | 695 392.00 | | 1 040 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 536.00 | 687 505.00 | | -299 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 181.00 | 75 045.00 | | 60 181.00 |
DK Provisions réglementées | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 032.00 | 2 341 432.00 | | 1 685 032.00 |
DP Provisions pour risques | 134 957.00 | 134 957.00 | | 134 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 957.00 | 134 957.00 | | 134 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 685.00 | 1 268 226.00 | | 1 261 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 606.00 | 351 455.00 | | 274 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 295.00 | 15 325.00 | | 148 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 893 664.00 | 3 309 021.00 | | 3 893 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 309.00 | 1 347 040.00 | | 1 157 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 136 268.00 | | |
EA Autres dettes | 4 446 217.00 | 3 775 461.00 | | 4 446 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 183 205.00 | 10 202 796.00 | | 11 183 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 003 194.00 | 12 679 185.00 | | 13 003 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 908.00 | 1 076.00 | 35 984.00 | 34 908.00 |
FD Production vendue biens | 22 340 622.00 | 4 856 372.00 | 27 196 994.00 | 22 340 622.00 |
FG Production vendue services | 24 799.00 | 86 438.00 | 111 237.00 | 24 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 400 329.00 | 4 943 886.00 | 27 344 215.00 | 22 400 329.00 |
FM Production stockée | | | -138 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 682 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 493 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 218 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 590 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 079 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 895 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 553 626.00 | |
GE Autres charges | | | 490 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 990 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 185.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 367.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 778.00 | 27 403.00 | | 36 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 864.00 | 15 220.00 | | 29 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 642.00 | 42 624.00 | | 66 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 673.00 | 37 472.00 | | 5 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | 4 289.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 810.00 | 41 761.00 | | 5 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 832.00 | 862.00 | | 60 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 136 867.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 660.00 | 277 659.00 | | -15 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 752 790.00 | 26 315 197.00 | | 27 752 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 052 326.00 | 25 627 692.00 | | 28 052 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 537.00 | 687 505.00 | | -299 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 919 624.00 | | 1 838 027.00 | 4 919 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 689 603.00 | 937 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690 840.00 | 5 066 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 238.00 | 3 458 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 570.00 | | 11 626.00 | 659 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 310 787.00 | | 148 795.00 | 3 310 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 267.00 | | 1 677 607.00 | 949 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 212 282.00 | 249 163.00 | 1 100.00 | 2 212 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 379.00 | 41 986.00 | | 305 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906 902.00 | 207 177.00 | 1 100.00 | 1 906 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 957.00 | | | 134 957.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 816.00 | | | 150 816.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 160.00 | 65 803.00 | 108 160.00 | 108 160.00 |
6T Sur comptes clients | 431 503.00 | 487 823.00 | 328 266.00 | 431 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690 479.00 | 553 626.00 | 436 426.00 | 690 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842 436.00 | 553 626.00 | 436 426.00 | 842 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 553 626.00 | 436 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 606.00 | 75 168.00 | 199 438.00 | 274 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 893 664.00 | 3 893 664.00 | | 3 893 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 214.00 | 487 214.00 | | 487 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 898.00 | 492 898.00 | | 492 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 792 763.00 | 3 792 763.00 | | 3 792 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444 927.00 | 444 927.00 | | 444 927.00 |
UX Autres créances clients | 4 785 888.00 | | | 4 785 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 708 084.00 | | | 708 084.00 |
VB T. V. A. | 44 974.00 | | | 44 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177 191.00 | 1 177 191.00 | | 1 177 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 493.00 | 79 616.00 | 4 877.00 | 84 493.00 |
VI Groupe et associés | 653 455.00 | 653 455.00 | | 653 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 722 082.00 | | | 722 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388 094.00 | | | 388 094.00 |
VP Divers | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 178.00 | 138 178.00 | | 138 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 702.00 | | | 100 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 547.00 | | | 420 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 933 222.00 | 6 933 222.00 | | 6 933 222.00 |
VW T.V.A. | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 034 910.00 | 10 830 595.00 | 204 315.00 | 11 034 910.00 |