| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420 607.00 | 324 237.00 | 96 370.00 | 420 607.00 |
AH Fonds commercial | 350 852.00 | 258 816.00 | 92 036.00 | 350 852.00 |
AN Terrains | 277 586.00 | 4 783.00 | 272 803.00 | 277 586.00 |
AP Constructions | 875 482.00 | 343 996.00 | 531 486.00 | 875 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 258.00 | 426 452.00 | 50 806.00 | 477 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 066 446.00 | 1 775 370.00 | 291 076.00 | 2 066 446.00 |
AX Avances et acomptes | 1 530 284.00 | | 1 530 284.00 | 1 530 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 036 014.00 | 3 133 654.00 | 2 902 360.00 | 6 036 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310 577.00 | 492 908.00 | 817 669.00 | 1 310 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 328 057.00 | 1 304 377.00 | 4 023 680.00 | 5 328 057.00 |
BT Marchandises | 110 340.00 | | 110 340.00 | 110 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 643.00 | | 221 643.00 | 221 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 317 574.00 | 427 551.00 | 5 890 023.00 | 6 317 574.00 |
BZ Autres créances | 790 543.00 | 18 055.00 | 772 488.00 | 790 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CF Disponibilités | 11 609 701.00 | | 11 609 701.00 | 11 609 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395 537.00 | | 395 537.00 | 395 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 086 146.00 | 2 242 892.00 | 23 843 254.00 | 26 086 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 122 160.00 | 5 376 546.00 | 26 745 614.00 | 32 122 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 490.00 | 30 489.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 6 252 742.00 | 3 455 821.00 | | 6 252 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 340 127.00 | 2 796 920.00 | | 3 340 127.00 |
DL TOTAL (I) | 10 459 359.00 | 7 119 231.00 | | 10 459 359.00 |
DP Provisions pour risques | 1 473 327.00 | 1 223 537.00 | | 1 473 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 994 473.00 | 475 605.00 | | 994 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 467 800.00 | 1 699 142.00 | | 2 467 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 475 166.00 | 8 764 477.00 | | 4 475 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 293.00 | 11 561.00 | | 2 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 521.00 | 108 443.00 | | 76 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 950 042.00 | 4 771 696.00 | | 5 950 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 510 080.00 | 2 884 595.00 | | 2 510 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463 500.00 | | | 463 500.00 |
EA Autres dettes | 236 763.00 | 439 742.00 | | 236 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 091.00 | 102 652.00 | | 104 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 818 455.00 | 17 083 168.00 | | 13 818 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 745 614.00 | 25 901 542.00 | | 26 745 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 12 505 396.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 123 346.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 585 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 585 804.00 | |
FM Production stockée | | | 1 103 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 707 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 396 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -185 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 153 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -543 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 322 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 665 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 176 513.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 190 936.00 | |
GE Autres charges | | | 91 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 321 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 074 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 067 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 855.00 | 313 809.00 | | 1 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 454.00 | 564 635.00 | | 655 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653 599.00 | -250 826.00 | | -653 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 582 142.00 | 514 734.00 | | 582 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 491 881.00 | 1 311 484.00 | | 1 491 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 408 168.00 | 40 763 446.00 | | 46 408 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 068 040.00 | 37 966 526.00 | | 43 068 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 340 127.00 | 2 796 920.00 | | 3 340 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 211 613.00 | | 1 914 092.00 | 4 211 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 691.00 | 6 036 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 691.00 | 5 227 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 578.00 | | 127 880.00 | 643 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 557 035.00 | | 1 759 712.00 | 3 557 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 26 500.00 | 11 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 770 062.00 | 190 979.00 | 86 202.00 | 2 770 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 267.00 | 10 970.00 | | 313 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 456 794.00 | 180 009.00 | 86 202.00 | 2 456 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 699 142.00 | 1 460 467.00 | 691 809.00 | 1 699 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 699 142.00 | 1 460 467.00 | 691 809.00 | 1 699 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 941 599.00 | 691 809.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 518 868.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 950 042.00 | 5 950 042.00 | | 5 950 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 510 080.00 | 2 510 080.00 | | 2 510 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463 500.00 | 463 500.00 | | 463 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 763.00 | 236 763.00 | | 236 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 091.00 | 104 091.00 | | 104 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 317 574.00 | 6 317 574.00 | | 6 317 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 475 126.00 | 989 487.00 | 3 485 639.00 | 4 475 126.00 |
VI Groupe et associés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 158 579.00 | | | 4 158 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790 543.00 | 790 543.00 | | 790 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 537.00 | 395 537.00 | | 395 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 541 155.00 | 7 503 655.00 | 37 500.00 | 7 541 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 741 935.00 | 10 256 296.00 | 3 485 639.00 | 13 741 935.00 |