| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 726.00 | 313 267.00 | 99 459.00 | 412 726.00 |
AH Fonds commercial | 230 851.00 | 150 815.00 | 80 035.00 | 230 851.00 |
AN Terrains | 118 386.00 | 3 180.00 | 115 205.00 | 118 386.00 |
AP Constructions | 800 386.00 | 303 426.00 | 496 960.00 | 800 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 801.00 | 418 905.00 | 38 896.00 | 457 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 081 623.00 | 1 731 282.00 | 350 340.00 | 2 081 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 838.00 | | 98 838.00 | 98 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 211 613.00 | 2 920 877.00 | 1 290 735.00 | 4 211 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767 129.00 | 105 081.00 | 662 048.00 | 767 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 224 908.00 | 578 125.00 | 3 646 783.00 | 4 224 908.00 |
BT Marchandises | 136 774.00 | | 136 774.00 | 136 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266 077.00 | | 266 077.00 | 266 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 403 604.00 | 406 091.00 | 5 997 513.00 | 6 403 604.00 |
BZ Autres créances | 176 313.00 | 12 619.00 | 163 694.00 | 176 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CF Disponibilités | 13 347 956.00 | | 13 347 956.00 | 13 347 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387 785.00 | | 387 785.00 | 387 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 712 722.00 | 1 101 916.00 | 24 610 806.00 | 25 712 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 924 336.00 | 4 022 793.00 | 25 901 542.00 | 29 924 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 489.00 | 30 490.00 | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 3 455 821.00 | 2 281 824.00 | | 3 455 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 796 920.00 | 1 173 998.00 | | 2 796 920.00 |
DK Provisions réglementées | | 17 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 119 231.00 | 4 339 312.00 | | 7 119 231.00 |
DP Provisions pour risques | 1 223 537.00 | 548 910.00 | | 1 223 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 475 605.00 | 155 605.00 | | 475 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 699 142.00 | 704 515.00 | | 1 699 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 764 477.00 | 313 068.00 | | 8 764 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 561.00 | 239 007.00 | | 11 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 443.00 | 427 694.00 | | 108 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 771 696.00 | 5 081 799.00 | | 4 771 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 884 595.00 | 1 630 888.00 | | 2 884 595.00 |
EA Autres dettes | 439 742.00 | 4 106 165.00 | | 439 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 652.00 | 373.00 | | 102 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 083 168.00 | 11 798 994.00 | | 17 083 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 901 542.00 | 16 842 821.00 | | 25 901 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 505 396.00 | | | 12 505 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 346.00 | | | 123 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 365 016.00 | 13 102 021.00 | 38 467 037.00 | 25 365 016.00 |
FG Production vendue services | 293 843.00 | -202 954.00 | 90 889.00 | 293 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 658 860.00 | 12 899 067.00 | 38 557 927.00 | 25 658 860.00 |
FM Production stockée | | | 611 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 268 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 438 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -30 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 525 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 374 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 572 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 148 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 468 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 689 473.00 | |
GE Autres charges | | | 188 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 528 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 909 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 706.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 873 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 021.00 | | | 73 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160 450.00 | | | 160 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 809.00 | | | 296 809.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 809.00 | 84 271.00 | | 313 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 515.00 | | | 236 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 635.00 | 213 079.00 | | 564 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 826.00 | -128 808.00 | | -250 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 514 734.00 | 286 664.00 | | 514 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 311 484.00 | 601 168.00 | | 1 311 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 763 446.00 | 37 819 750.00 | | 40 763 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 966 526.00 | 36 645 752.00 | | 37 966 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 796 920.00 | 1 173 998.00 | | 2 796 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 236 876.00 | | 235 139.00 | 5 236 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 410 662.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 603 006.00 | 10 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260 401.00 | 4 211 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 464.00 | 643 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545 930.00 | 3 557 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 757.00 | | 11 285.00 | 743 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 879 112.00 | | 223 854.00 | 3 879 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 007.00 | | | 614 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 143 419.00 | 228 231.00 | 601 588.00 | 3 143 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 043.00 | 15 347.00 | 111 124.00 | 409 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 734 375.00 | 212 883.00 | 490 464.00 | 2 734 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 704 515.00 | 1 009 473.00 | 14 846.00 | 704 515.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 815.00 | | | 150 815.00 |
6N Sur stocks et en cours | 395 767.00 | 1 167 218.00 | 879 779.00 | 395 767.00 |
6T Sur comptes clients | 403 024.00 | 301 347.00 | 298 281.00 | 403 024.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 519.00 | | 2 900.00 | 15 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 965 127.00 | 1 468 565.00 | 1 180 960.00 | 965 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 686 642.00 | 2 478 038.00 | 1 212 806.00 | 1 686 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 158 038.00 | 1 195 806.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320 000.00 | 17 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 771 696.00 | 4 771 696.00 | | 4 771 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 288 783.00 | 1 288 783.00 | | 1 288 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 115.00 | 735 115.00 | | 735 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 705 636.00 | 705 636.00 | | 705 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 742.00 | 439 742.00 | | 439 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 652.00 | 102 652.00 | | 102 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
UX Autres créances clients | 5 684 524.00 | 5 684 524.00 | | 5 684 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 719 080.00 | 719 080.00 | | 719 080.00 |
VB T. V. A. | 65 836.00 | 65 836.00 | | 65 836.00 |
VC Groupe et associés | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 346.00 | 123 346.00 | | 123 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 641 130.00 | 4 171 802.00 | 4 014 105.00 | 8 641 130.00 |
VI Groupe et associés | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 600 000.00 | | | 8 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
VP Divers | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 074.00 | 137 074.00 | | 137 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 072.00 | 56 072.00 | | 56 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 785.00 | 387 785.00 | | 387 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 978 703.00 | 6 967 704.00 | 10 999.00 | 6 978 703.00 |
VW T.V.A. | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 974 724.00 | 12 505 396.00 | 4 014 105.00 | 16 974 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261 255.00 | | | 261 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 551 467.00 | | | 1 551 467.00 |
ST Autres comptes | 5 000 124.00 | | | 5 000 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 365 753.00 | | | 365 753.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
YT Sous‐traitance | 198 043.00 | | | 198 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 949.00 | | | 44 949.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 214 086.00 | | | 214 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 242 725.00 | | | 242 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 503 981.00 | | | 503 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 622 215.00 | | | 2 622 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 834 664.00 | | | 1 834 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 374 424.00 | | | 7 374 424.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |