| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512 905.00 | 409 043.00 | 103 862.00 | 512 905.00 |
AH Fonds commercial | 230 852.00 | 150 816.00 | 80 036.00 | 230 852.00 |
AN Terrains | 118 386.00 | 1 578.00 | 116 808.00 | 118 386.00 |
AP Constructions | 800 386.00 | 263 136.00 | 537 250.00 | 800 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 278.00 | 564 737.00 | 26 541.00 | 591 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 369 061.00 | 1 904 925.00 | 464 137.00 | 2 369 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 344.00 | | 192 344.00 | 192 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421 663.00 | | 421 663.00 | 421 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 236 876.00 | 3 294 235.00 | 1 942 641.00 | 5 236 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 652 897.00 | 56 219.00 | 596 678.00 | 652 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 613 838.00 | 339 549.00 | 3 274 289.00 | 3 613 838.00 |
BT Marchandises | 111 125.00 | | 111 125.00 | 111 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306 289.00 | | 306 289.00 | 306 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 543 723.00 | 403 025.00 | 6 140 698.00 | 6 543 723.00 |
BZ Autres créances | 168 339.00 | 15 519.00 | 152 820.00 | 168 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CF Disponibilités | 3 954 991.00 | | 3 954 991.00 | 3 954 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 117.00 | | 361 117.00 | 361 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 714 491.00 | 814 311.00 | 14 900 180.00 | 15 714 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 951 368.00 | 4 108 546.00 | 16 842 821.00 | 20 951 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 2 281 824.00 | 1 368 880.00 | | 2 281 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173 998.00 | 1 216 944.00 | | 1 173 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 845.00 | | |
DK Provisions réglementées | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 339 312.00 | 3 477 159.00 | | 4 339 312.00 |
DP Provisions pour risques | 548 910.00 | 105 000.00 | | 548 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 605.00 | | | 155 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 704 515.00 | 105 000.00 | | 704 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 068.00 | 1 452 383.00 | | 313 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 007.00 | 91 647.00 | | 239 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 694.00 | 23 171.00 | | 427 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 081 799.00 | 4 708 658.00 | | 5 081 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 630 888.00 | 1 447 547.00 | | 1 630 888.00 |
EA Autres dettes | 4 106 165.00 | 4 058 692.00 | | 4 106 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 798 994.00 | 11 782 097.00 | | 11 798 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 842 821.00 | 15 364 256.00 | | 16 842 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 37 649 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 649 774.00 | |
FM Production stockée | | | -367 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 438 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 723 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -32 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 808 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 269 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 778 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 150 078.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 496 530.00 | |
GE Autres charges | | | 523 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 491 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 232 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 190 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 271.00 | 602 816.00 | | 84 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 079.00 | 373 494.00 | | 213 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 808.00 | 229 322.00 | | -128 808.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 664.00 | 259 749.00 | | 286 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 601 168.00 | 452 589.00 | | 601 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 819 750.00 | 37 201 275.00 | | 37 819 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 645 752.00 | 36 984 332.00 | | 36 645 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 173 998.00 | 1 216 943.00 | | 1 173 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 296 040.00 | | 53 886.00 | 5 296 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 362.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 362.00 | 614 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 050.00 | 5 236 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 688.00 | 3 879 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 284.00 | | 16 474.00 | 727 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 920 606.00 | | 31 194.00 | 3 920 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 151.00 | | 6 218.00 | 648 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907 079.00 | 260 898.00 | 24 559.00 | 2 907 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 089.00 | 27 954.00 | | 381 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 525 990.00 | 232 944.00 | 24 559.00 | 2 525 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 081 799.00 | 5 081 799.00 | | 5 081 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 630 888.00 | 1 630 888.00 | | 1 630 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 345 173.00 | 4 345 173.00 | | 4 345 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421 663.00 | | 421 663.00 | 421 663.00 |
UX Autres créances clients | 6 543 723.00 | 6 041 425.00 | 502 298.00 | 6 543 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 092.00 | 257 092.00 | | 257 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 976.00 | 37 300.00 | 18 676.00 | 55 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 340.00 | 168 340.00 | | 168 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 117.00 | 361 117.00 | | 361 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 494 842.00 | 6 570 882.00 | 923 961.00 | 7 494 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 371 301.00 | 11 352 624.00 | 18 676.00 | 11 371 301.00 |