| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496 432.00 | 381 089.00 | 115 343.00 | 496 432.00 |
AH Fonds commercial | 230 852.00 | 150 816.00 | 80 036.00 | 230 852.00 |
AN Terrains | 115 236.00 | 49.00 | 115 187.00 | 115 236.00 |
AP Constructions | 800 386.00 | 222 846.00 | 577 540.00 | 800 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 807.00 | 549 112.00 | 39 695.00 | 588 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 416 177.00 | 1 753 983.00 | 662 194.00 | 2 416 177.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 455 806.00 | | 455 806.00 | 455 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 296 040.00 | 3 057 895.00 | 2 238 145.00 | 5 296 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579 935.00 | 20 336.00 | 559 599.00 | 579 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 981 527.00 | 13 119.00 | 3 968 408.00 | 3 981 527.00 |
BT Marchandises | 229 067.00 | | 229 067.00 | 229 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263 272.00 | | 263 272.00 | 263 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 641 198.00 | 356 357.00 | 6 284 840.00 | 6 641 198.00 |
BZ Autres créances | 199 634.00 | | 199 634.00 | 199 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CF Disponibilités | 1 127 367.00 | | 1 127 367.00 | 1 127 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491 752.00 | | 491 752.00 | 491 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 515 923.00 | 389 812.00 | 13 126 111.00 | 13 515 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 811 964.00 | 3 447 708.00 | 15 364 256.00 | 18 811 964.00 |
CU Autres participations | 192 344.00 | | 192 344.00 | 192 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 1 368 880.00 | 1 040 897.00 | | 1 368 880.00 |
DH Report à nouveau | | -299 536.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216 944.00 | 931 519.00 | | 1 216 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 845.00 | 45 317.00 | | 7 845.00 |
DK Provisions réglementées | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 477 159.00 | 2 601 687.00 | | 3 477 159.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 97 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 97 000.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 383.00 | 724 088.00 | | 1 452 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 647.00 | 199 438.00 | | 91 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 171.00 | 181 329.00 | | 23 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 708 658.00 | 4 484 000.00 | | 4 708 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 447 547.00 | 1 406 612.00 | | 1 447 547.00 |
EA Autres dettes | 4 058 692.00 | 4 530 790.00 | | 4 058 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 782 097.00 | 11 526 256.00 | | 11 782 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 364 256.00 | 14 224 943.00 | | 15 364 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 27 114 324.00 | 7 879 850.00 | 34 994 174.00 | 27 114 324.00 |
FG Production vendue services | 306 427.00 | 144 888.00 | 451 315.00 | 306 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 420 751.00 | 8 024 737.00 | 35 445 489.00 | 27 420 751.00 |
FM Production stockée | | | 677 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 590 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -29 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 230 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 160 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 610 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 094 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 373 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 000.00 | |
GE Autres charges | | | 506 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 828 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 762 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 699 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 611.00 | 22 377.00 | | 6 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 596 206.00 | 15 414.00 | | 596 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 817.00 | 37 792.00 | | 602 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 207.00 | 18 843.00 | | 73 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 288.00 | 2 792.00 | | 300 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 494.00 | 21 635.00 | | 373 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 322.00 | 16 157.00 | | 229 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 749.00 | 90 333.00 | | 259 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 589.00 | 115 340.00 | | 452 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 201 276.00 | 32 102 621.00 | | 37 201 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 984 332.00 | 31 171 102.00 | | 35 984 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 216 944.00 | 931 519.00 | | 1 216 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 431 369.00 | | 378 528.00 | 5 431 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367 427.00 | 648 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 052.00 | 392 805.00 | 5 296 040.00 | 121 052.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 052.00 | 25 379.00 | 3 920 606.00 | 121 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 481.00 | | 17 802.00 | 709 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 714 717.00 | | 352 320.00 | 3 714 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 171.00 | | 8 406.00 | 1 007 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 678 911.00 | 253 659.00 | 25 491.00 | 2 678 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 378.00 | 15 711.00 | | 365 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 313 533.00 | 237 948.00 | 25 491.00 | 2 313 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 000.00 | 63 000.00 | 55 000.00 | 97 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 816.00 | | | 150 816.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 177.00 | 121 677.00 | 179 399.00 | 91 177.00 |
6T Sur comptes clients | 187 995.00 | 251 498.00 | 83 135.00 | 187 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 988.00 | 373 175.00 | 262 535.00 | 429 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 988.00 | 436 175.00 | 317 535.00 | 543 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436 175.00 | 317 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 646.00 | 91 646.00 | | 91 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 708 658.00 | 4 708 658.00 | | 4 708 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688 175.00 | 688 175.00 | | 688 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 738.00 | 507 738.00 | | 507 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 058 692.00 | 4 058 692.00 | | 4 058 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455 806.00 | 455 806.00 | | 455 806.00 |
UX Autres créances clients | 6 137 352.00 | 6 137 352.00 | | 6 137 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503 845.00 | 503 845.00 | | 503 845.00 |
VB T. V. A. | 69 887.00 | 69 887.00 | | 69 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303 041.00 | 1 303 041.00 | | 1 303 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 343.00 | 93 239.00 | 56 104.00 | 149 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 501.00 | | | 186 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 903.00 | 174 903.00 | | 174 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 672.00 | 123 672.00 | | 123 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 752.00 | 491 752.00 | | 491 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 788 390.00 | 7 788 390.00 | | 7 788 390.00 |
VW T.V.A. | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 758 926.00 | 11 702 822.00 | 56 104.00 | 11 758 926.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |