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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478 630.00 | 365 378.00 | 113 252.00 | 478 630.00 |
AH Fonds commercial | 230 852.00 | 150 816.00 | 80 036.00 | 230 852.00 |
AN Terrains | 102 361.00 | | 102 361.00 | 102 361.00 |
AP Constructions | 800 386.00 | 182 556.00 | 617 831.00 | 800 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 672.00 | 529 223.00 | 49 449.00 | 578 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 112 646.00 | 1 601 755.00 | 510 891.00 | 2 112 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 652.00 | | 120 652.00 | 120 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514 826.00 | | 514 826.00 | 514 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 431 369.00 | 2 829 727.00 | 2 601 642.00 | 5 431 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690 494.00 | 24 626.00 | 665 868.00 | 690 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 304 429.00 | 66 551.00 | 3 237 878.00 | 3 304 429.00 |
BT Marchandises | 221 838.00 | | 221 838.00 | 221 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287 477.00 | | 287 477.00 | 287 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 787 315.00 | 187 995.00 | 5 599 320.00 | 5 787 315.00 |
BZ Autres créances | 232 815.00 | | 232 815.00 | 232 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CF Disponibilités | 977 460.00 | | 977 460.00 | 977 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398 473.00 | | 398 473.00 | 398 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 902 472.00 | 279 172.00 | 11 623 301.00 | 11 902 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 333 842.00 | 3 108 899.00 | 14 224 943.00 | 17 333 842.00 |
CU Autres participations | 492 344.00 | | 492 344.00 | 492 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 1 040 897.00 | 1 040 897.00 | | 1 040 897.00 |
DH Report à nouveau | -299 536.00 | | | -299 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 519.00 | -299 536.00 | | 931 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 317.00 | 60 181.00 | | 45 317.00 |
DK Provisions réglementées | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 687.00 | 1 685 032.00 | | 2 601 687.00 |
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | 134 957.00 | | 97 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 000.00 | 134 957.00 | | 97 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 088.00 | 1 261 685.00 | | 724 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 438.00 | 274 606.00 | | 199 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 329.00 | 148 295.00 | | 181 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 484 000.00 | 3 893 664.00 | | 4 484 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406 612.00 | 1 157 309.00 | | 1 406 612.00 |
EA Autres dettes | 4 530 790.00 | 4 446 217.00 | | 4 530 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 526 256.00 | 11 183 205.00 | | 11 526 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 224 943.00 | 13 003 194.00 | | 14 224 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 350.00 | 1 347.00 | 58 697.00 | 57 350.00 |
FD Production vendue biens | 25 313 857.00 | 5 823 051.00 | 31 136 908.00 | 25 313 857.00 |
FG Production vendue services | 77 090.00 | 67 199.00 | 144 289.00 | 77 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 448 297.00 | 5 891 597.00 | 31 339 894.00 | 25 448 297.00 |
FM Production stockée | | | -150 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 058 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 551 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 728 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 681 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 111 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 949 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 869 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 189 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | 185.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 367.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 377.00 | 36 778.00 | | 22 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 414.00 | 29 864.00 | | 15 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 792.00 | 66 642.00 | | 37 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 843.00 | 5 673.00 | | 18 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 792.00 | 138.00 | | 2 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 635.00 | 5 810.00 | | 21 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 157.00 | 60 832.00 | | 16 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 333.00 | | | 90 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 340.00 | -15 660.00 | | 115 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 102 621.00 | 27 752 790.00 | | 32 102 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 171 102.00 | 28 052 326.00 | | 31 171 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 519.00 | -299 537.00 | | 931 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 066 811.00 | | 2 566 446.00 | 5 066 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 196 632.00 | 1 007 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 201 888.00 | 5 431 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 255.00 | 3 714 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 196.00 | | 38 286.00 | 671 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 458 345.00 | | 261 628.00 | 3 458 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 271.00 | | 2 266 532.00 | 937 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 345.00 | 220 450.00 | 1 883.00 | 2 460 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 365.00 | 18 012.00 | | 347 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 112 979.00 | 202 438.00 | 1 883.00 | 2 112 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 957.00 | 42 000.00 | 79 957.00 | 134 957.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 816.00 | | | 150 816.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 803.00 | 244 430.00 | 219 056.00 | 65 803.00 |
6T Sur comptes clients | 591 060.00 | 91 970.00 | 495 035.00 | 591 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807 679.00 | 336 400.00 | 714 091.00 | 807 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959 636.00 | 378 400.00 | 794 048.00 | 959 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378 400.00 | 794 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 438.00 | 107 994.00 | 91 444.00 | 199 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 484 000.00 | 4 484 000.00 | | 4 484 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647 241.00 | 647 241.00 | | 647 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 491.00 | 541 491.00 | | 541 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 527 823.00 | 4 527 823.00 | | 4 527 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514 826.00 | 514 826.00 | | 514 826.00 |
UX Autres créances clients | 5 512 797.00 | | | 5 512 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 517.00 | | | 274 517.00 |
VB T. V. A. | 77 923.00 | | | 77 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 104.00 | 646 104.00 | | 646 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 984.00 | 22 812.00 | 55 172.00 | 77 984.00 |
VI Groupe et associés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 573 000.00 | | | 573 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 654 837.00 | | | 654 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 132.00 | | | 58 132.00 |
VP Divers | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 494.00 | 205 494.00 | | 205 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 612.00 | | | 54 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 473.00 | | | 398 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 933 429.00 | 6 933 429.00 | | 6 933 429.00 |
VW T.V.A. | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 344 928.00 | 11 198 312.00 | 146 616.00 | 11 344 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |