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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AN Terrains | 175 157.00 | | 175 157.00 | 175 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724 901.00 | 1 636 094.00 | 88 806.00 | 1 724 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 752.00 | 290 970.00 | 16 782.00 | 307 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 269 024.00 | 1 953 783.00 | 1 315 241.00 | 3 269 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 825.00 | 261 544.00 | 1 198 281.00 | 1 459 825.00 |
BZ Autres créances | 202 371.00 | | 202 371.00 | 202 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 914 194.00 | | 914 194.00 | 914 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 070.00 | 261 544.00 | 2 331 526.00 | 2 593 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 862 094.00 | 2 215 327.00 | 3 646 767.00 | 5 862 094.00 |
CU Autres participations | 886 670.00 | | 886 670.00 | 886 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 62 457.00 | | | 62 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 096.00 | | | 1 592 096.00 |
DP Provisions pour risques | 173 289.00 | | | 173 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 289.00 | | | 173 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 144.00 | | | 502 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 043.00 | | | 93 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 769.00 | | | 696 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 589.00 | | | 459 589.00 |
EA Autres dettes | 56 638.00 | | | 56 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 382.00 | | | 1 881 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 646 767.00 | | | 3 646 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 018.00 | | | 1 611 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 636 237.00 | | 3 636 237.00 | 3 636 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 636 237.00 | | 3 636 237.00 | 3 636 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 751 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 309 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 380.00 | | | 45 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 200.00 | | | 164 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 356.00 | | | 173 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 988.00 | | | 153 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 041 252.00 | | | 4 041 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 613.00 | | | 4 029 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 246 023.00 | | | 246 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 448 524.00 | | 565 195.00 | 3 448 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 661.00 | 904 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 564 285.00 | 180 410.00 | 3 269 024.00 | 564 285.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 285.00 | | 156 301.00 | 564 285.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 749.00 | 2 207 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 586.00 | | | 720 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 313 648.00 | | 910.00 | 2 313 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 291.00 | | 564 285.00 | 414 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 117.00 | 156 299.00 | 101 633.00 | 1 899 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 398.00 | 156 299.00 | 101 633.00 | 1 872 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 363.00 | 4 112.00 | 67 186.00 | 236 363.00 |
6T Sur comptes clients | 209 129.00 | 52 415.00 | | 209 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 832.00 | 52 415.00 | 115 704.00 | 324 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 195.00 | 56 527.00 | 182 889.00 | 561 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 527.00 | 67 186.00 | |
UG ‐ Financières | | | 115 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 769.00 | 696 769.00 | | 696 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 638.00 | 56 638.00 | | 56 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 225.00 | | | 1 117 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 599.00 | | | 342 599.00 |
VB T. V. A. | 105 233.00 | | | 105 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 144.00 | 231 779.00 | 270 364.00 | 502 144.00 |
VI Groupe et associés | 93 043.00 | 93 043.00 | | 93 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 908.00 | | | 50 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 881.00 | 1 678 659.00 | 18 222.00 | 1 696 881.00 |
VW T.V.A. | 403 678.00 | 403 678.00 | | 403 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 382.00 | 1 611 018.00 | 270 364.00 | 1 881 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 501.00 | | | 75 501.00 |
ST Autres comptes | 900 754.00 | | | 900 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 515 890.00 | | | 515 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 321 996.00 | | | 321 996.00 |
YT Sous‐traitance | 470 527.00 | | | 470 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 346 641.00 | | | 346 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 460.00 | | | 63 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 602 187.00 | | | 602 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 130.00 | | | 485 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 309 313.00 | | | 2 309 313.00 |