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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AN Terrains | 175 157.00 | | 175 157.00 | 175 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078 901.00 | 955 869.00 | 123 032.00 | 1 078 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 238.00 | 168 346.00 | 112 892.00 | 281 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 136.00 | | 221 136.00 | 221 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 798 741.00 | 1 148 252.00 | 1 650 489.00 | 2 798 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 380.00 | | 1 431 380.00 | 1 431 380.00 |
BZ Autres créances | 222 869.00 | | 222 869.00 | 222 869.00 |
CF Disponibilités | 186 754.00 | | 186 754.00 | 186 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 771.00 | | 1 841 771.00 | 1 841 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 640 513.00 | 1 148 252.00 | 3 492 261.00 | 4 640 513.00 |
CU Autres participations | 886 670.00 | | 886 670.00 | 886 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
DG Autres réserves | 65 380.00 | | | 65 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 650.00 | | | 292 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 180.00 | | | 1 891 180.00 |
DP Provisions pour risques | 45 168.00 | | | 45 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 168.00 | | | 45 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 608.00 | | | 27 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 032.00 | | | 126 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 443.00 | | | 933 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 138.00 | | | 288 138.00 |
EA Autres dettes | 180 692.00 | | | 180 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 913.00 | | | 1 555 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 261.00 | | | 3 492 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 877.00 | | | 1 552 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 101 012.00 | | 3 101 012.00 | 3 101 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 012.00 | | 3 101 012.00 | 3 101 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 193 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 225.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 700.00 | | | 282 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 163.00 | | | 313 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 913.00 | | | 290 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 509 927.00 | | | 3 509 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 217 276.00 | | | 3 217 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 650.00 | | | 292 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 208.00 | | | 158 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 442 766.00 | | 321 515.00 | 3 442 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965 539.00 | 2 798 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 099.00 | 153 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960 439.00 | 1 535 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 718.00 | | | 158 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 395 356.00 | | 100 379.00 | 2 395 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 692.00 | | 221 136.00 | 888 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 059 671.00 | 54 119.00 | 965 539.00 | 2 059 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 671.00 | 466.00 | 5 099.00 | 28 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 031 001.00 | 53 653.00 | 960 439.00 | 2 031 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 084.00 | 2 000.00 | 76 916.00 | 120 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 084.00 | 2 000.00 | 76 916.00 | 120 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 76 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 443.00 | 933 443.00 | | 933 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 692.00 | 180 692.00 | | 180 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 136.00 | | 221 136.00 | 221 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 380.00 | 1 431 380.00 | | 1 431 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VB T. V. A. | 86 110.00 | 86 110.00 | | 86 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 608.00 | 24 572.00 | 3 036.00 | 27 608.00 |
VI Groupe et associés | 126 032.00 | 126 032.00 | | 126 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 236.00 | 121 236.00 | | 121 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 152.00 | 1 655 018.00 | 223 134.00 | 1 878 152.00 |
VW T.V.A. | 245 468.00 | 245 468.00 | | 245 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 913.00 | 1 552 877.00 | 3 036.00 | 1 555 913.00 |