| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 136.00 | 27 059.00 | 2 078.00 | 29 136.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AN Terrains | 175 157.00 | | 175 157.00 | 175 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792 241.00 | 1 728 922.00 | 63 319.00 | 1 792 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 654.00 | 292 714.00 | 20 941.00 | 313 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 328 461.00 | 2 048 694.00 | 1 279 767.00 | 3 328 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 405 074.00 | 294 804.00 | 2 110 270.00 | 2 405 074.00 |
BZ Autres créances | 242 857.00 | | 242 857.00 | 242 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 193 273.00 | | 193 273.00 | 193 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 601.00 | 294 804.00 | 2 560 797.00 | 2 855 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 184 062.00 | 2 343 498.00 | 3 840 564.00 | 6 184 062.00 |
CU Autres participations | 886 670.00 | | 886 670.00 | 886 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 639.00 | | | 29 639.00 |
DG Autres réserves | 62 457.00 | | | 62 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 878.00 | | | 1 622 878.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 557.00 | | | 327 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 957.00 | | | 110 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 693.00 | | | 1 199 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 905.00 | | | 460 905.00 |
EA Autres dettes | 40 572.00 | | | 40 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 685.00 | | | 2 139 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 564.00 | | | 3 840 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 974.00 | | | 1 953 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 079 681.00 | | 4 079 681.00 | 4 079 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 079 681.00 | | 4 079 681.00 | 4 079 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 216 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 260.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 150 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 253.00 | | | 36 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 626.00 | | | 32 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 830.00 | | | -22 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 226 035.00 | | | 4 226 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 195 253.00 | | | 4 195 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 211 043.00 | | | 211 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 269 024.00 | | 86 515.00 | 3 269 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 224.00 | 888 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 079.00 | 3 328 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 855.00 | 2 281 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 301.00 | | 2 418.00 | 156 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 207 809.00 | | 84 098.00 | 2 207 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 915.00 | | | 904 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 953 783.00 | 103 374.00 | 8 462.00 | 1 953 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 719.00 | 340.00 | | 26 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 927 064.00 | 103 034.00 | 8 462.00 | 1 927 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 289.00 | | 95 289.00 | 173 289.00 |
6T Sur comptes clients | 261 544.00 | 33 260.00 | | 261 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 544.00 | 33 260.00 | | 261 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 833.00 | 33 260.00 | 95 289.00 | 434 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 260.00 | 95 289.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 693.00 | 1 199 693.00 | | 1 199 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 572.00 | 40 572.00 | | 40 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 2 052 946.00 | | | 2 052 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352 127.00 | | | 352 127.00 |
VB T. V. A. | 124 239.00 | | | 124 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 557.00 | 141 846.00 | 185 712.00 | 327 557.00 |
VI Groupe et associés | 93 971.00 | 93 971.00 | | 93 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 860.00 | | | 236 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 355.00 | | | 62 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 689.00 | | | 39 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 664 110.00 | 2 662 111.00 | 1 999.00 | 2 664 110.00 |
VW T.V.A. | 412 256.00 | 412 256.00 | | 412 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 685.00 | 1 953 974.00 | 185 712.00 | 2 139 685.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 006.00 | | | 80 006.00 |
ST Autres comptes | 868 404.00 | | | 868 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 636 922.00 | | | 636 922.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 677.00 | | | 123 677.00 |
YT Sous‐traitance | 196 822.00 | | | 196 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 335 444.00 | | | 335 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 620 779.00 | | | 620 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 541 416.00 | | | 541 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 117 598.00 | | | 2 117 598.00 |