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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AN Terrains | 175 157.00 | | 175 157.00 | 175 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160 660.00 | 841 547.00 | 319 113.00 | 1 160 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 943.00 | 175 537.00 | 56 406.00 | 231 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 381 136.00 | | 381 136.00 | 381 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 991 085.00 | 1 041 121.00 | 1 949 964.00 | 2 991 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 031.00 | | 1 813 031.00 | 1 813 031.00 |
BZ Autres créances | 130 037.00 | | 130 037.00 | 130 037.00 |
CF Disponibilités | 453 086.00 | | 453 086.00 | 453 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 554.00 | | 2 404 554.00 | 2 404 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 638.00 | 1 041 121.00 | 4 354 518.00 | 5 395 638.00 |
CU Autres participations | 886 670.00 | | 886 670.00 | 886 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 241 180.00 | | | 241 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 920.00 | | | 311 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 849.00 | | | 81 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 948.00 | | | 2 284 948.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 853.00 | | | 219 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 757.00 | | | 214 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 388.00 | | | 1 033 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 570.00 | | | 547 570.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 569.00 | | | 2 045 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 354 518.00 | | | 4 354 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 227.00 | | | 1 853 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 226 611.00 | | 4 226 611.00 | 4 226 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 226 611.00 | | 4 226 611.00 | 4 226 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 252 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 404.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 898 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 651.00 | | | 54 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 829.00 | | | 81 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 342.00 | | | 50 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 424.00 | | | 68 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 334 458.00 | | | 4 334 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 022 539.00 | | | 4 022 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 920.00 | | | 311 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 601.00 | | | 210 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 798 742.00 | | 402 522.00 | 2 798 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 1 269 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 179.00 | 2 991 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 059.00 | 1 567 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 619.00 | | | 153 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 296.00 | | 242 522.00 | 1 535 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 827.00 | | 160 000.00 | 1 109 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 252.00 | 82 765.00 | 189 896.00 | 1 148 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 215.00 | 82 765.00 | 189 896.00 | 1 124 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 168.00 | | 21 168.00 | 45 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 168.00 | | 21 168.00 | 45 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 388.00 | 1 033 388.00 | | 1 033 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 268.00 | 59 268.00 | | 59 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 424.00 | 68 424.00 | | 68 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 381 136.00 | | 381 136.00 | 381 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 813 031.00 | 1 813 031.00 | | 1 813 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VB T. V. A. | 113 382.00 | 113 382.00 | | 113 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 853.00 | 27 511.00 | 138 770.00 | 219 853.00 |
VI Groupe et associés | 114 757.00 | 114 757.00 | | 114 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 481.00 | 1 951 467.00 | 383 014.00 | 2 334 481.00 |
VW T.V.A. | 344 318.00 | 344 318.00 | | 344 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 569.00 | 1 853 227.00 | 138 770.00 | 2 045 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 837.00 | | | 110 837.00 |
ST Autres comptes | 880 235.00 | | | 880 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720 694.00 | | | 720 694.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 210 601.00 | | | 210 601.00 |
YT Sous‐traitance | 449 659.00 | | | 449 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 976.00 | | | 121 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 815 390.00 | | | 815 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 529 866.00 | | | 529 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 283 401.00 | | | 2 283 401.00 |