| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 136.00 | 28 671.00 | 466.00 | 29 136.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AN Terrains | 175 157.00 | | 175 157.00 | 175 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855 173.00 | 1 758 528.00 | 96 645.00 | 1 855 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 026.00 | 272 473.00 | 92 554.00 | 365 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 442 765.00 | 2 059 671.00 | 1 383 094.00 | 3 442 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626 196.00 | | 1 626 196.00 | 1 626 196.00 |
BZ Autres créances | 65 828.00 | | 65 828.00 | 65 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 49 053.00 | | 49 053.00 | 49 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 513.00 | | 1 746 513.00 | 1 746 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 279.00 | 2 059 671.00 | 3 129 607.00 | 5 189 279.00 |
CU Autres participations | 886 670.00 | | 886 670.00 | 886 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
DG Autres réserves | 65 380.00 | | | 65 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 669.00 | | | 1 599 669.00 |
DP Provisions pour risques | 120 084.00 | | | 120 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 084.00 | | | 120 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 039.00 | | | 168 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 445.00 | | | 678 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 126.00 | | | 390 126.00 |
EA Autres dettes | 96 078.00 | | | 96 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 855.00 | | | 1 409 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 607.00 | | | 3 129 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 882.00 | | | 1 390 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 297 558.00 | | 3 297 558.00 | 3 297 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 297 558.00 | | 3 297 558.00 | 3 297 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 657 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 084.00 | |
GE Autres charges | | | 331 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 611 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 583.00 | | | 50 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 583.00 | | | 50 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 019.00 | | | 91 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 019.00 | | | 91 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 435.00 | | | -40 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 707 929.00 | | | 3 707 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 706 664.00 | | | 3 706 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 801.00 | | | 141 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 384 168.00 | | 107 913.00 | 3 384 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 316.00 | 3 442 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 316.00 | 2 395 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 718.00 | | | 158 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336 759.00 | | 107 913.00 | 2 336 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 692.00 | | | 888 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 072 591.00 | 36 396.00 | 49 316.00 | 2 072 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 865.00 | 806.00 | | 27 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 726.00 | 35 590.00 | 49 316.00 | 2 044 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 627.00 | 66 084.00 | 23 627.00 | 77 627.00 |
6T Sur comptes clients | 324 511.00 | | 324 511.00 | 324 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 511.00 | | 324 511.00 | 324 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 138.00 | 66 084.00 | 348 138.00 | 402 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 084.00 | 348 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 864.00 | 48 864.00 | | 48 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 445.00 | 678 445.00 | | 678 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 025.00 | 44 025.00 | | 44 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 078.00 | 96 078.00 | | 96 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 626 196.00 | 1 626 196.00 | | 1 626 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 620.00 | 28 647.00 | 18 973.00 | 47 620.00 |
VI Groupe et associés | 119 174.00 | 119 174.00 | | 119 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 935.00 | | | 138 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 964.00 | 67 964.00 | | 67 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 242.00 | 1 697 244.00 | 1 999.00 | 1 699 242.00 |
VW T.V.A. | 276 262.00 | 276 262.00 | | 276 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 855.00 | 1 390 882.00 | 18 973.00 | 1 409 855.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 786.00 | | | 68 786.00 |
ST Autres comptes | 717 368.00 | | | 717 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 729.00 | | | 278 729.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 579 667.00 | | | 579 667.00 |
YT Sous‐traitance | 364 009.00 | | | 364 009.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 998.00 | | | 85 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 011.00 | | | 36 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 642 538.00 | | | 642 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 481 217.00 | | | 481 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 514 890.00 | | | 1 514 890.00 |