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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 136.00 | 27 865.00 | 1 272.00 | 29 136.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AN Terrains | 175 157.00 | | 175 157.00 | 175 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 811 835.00 | 1 740 692.00 | 71 144.00 | 1 811 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 767.00 | 304 035.00 | 45 732.00 | 349 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 384 168.00 | 2 072 591.00 | 1 311 577.00 | 3 384 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108 972.00 | 324 511.00 | 1 784 461.00 | 2 108 972.00 |
BZ Autres créances | 187 801.00 | | 187 801.00 | 187 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 228 695.00 | | 228 695.00 | 228 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 579.00 | 324 511.00 | 2 208 068.00 | 2 532 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 916 747.00 | 2 397 102.00 | 3 519 645.00 | 5 916 747.00 |
CU Autres participations | 886 670.00 | | 886 670.00 | 886 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 179.00 | | | 31 179.00 |
DG Autres réserves | 65 380.00 | | | 65 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 404.00 | | | 1 598 404.00 |
DP Provisions pour risques | 77 627.00 | | | 77 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 627.00 | | | 77 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 751.00 | | | 186 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 932.00 | | | 166 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 202.00 | | | 1 012 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 865.00 | | | 417 865.00 |
EA Autres dettes | 40 572.00 | | | 40 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 614.00 | | | 1 843 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 645.00 | | | 3 519 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 861.00 | | | 1 796 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 733 571.00 | | 2 733 571.00 | 2 733 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 733 571.00 | | 2 733 571.00 | 2 733 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 902 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 500.00 | | | 165 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 500.00 | | | 165 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 905.00 | | | 159 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 917 925.00 | | | 2 917 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 081.00 | | | 2 916 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 618.00 | | | 81 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 328 461.00 | | 59 199.00 | 3 328 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 492.00 | 3 384 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 492.00 | 2 336 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 718.00 | | | 158 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281 052.00 | | 59 199.00 | 2 281 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 692.00 | | | 888 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048 694.00 | 25 893.00 | 1 996.00 | 2 048 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 059.00 | 806.00 | | 27 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 021 635.00 | 25 087.00 | 1 996.00 | 2 021 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | 3 627.00 | 4 000.00 | 78 000.00 |
6T Sur comptes clients | 294 804.00 | 29 707.00 | | 294 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 804.00 | 29 707.00 | | 294 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 804.00 | 33 334.00 | 4 000.00 | 372 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 334.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 864.00 | 48 864.00 | | 48 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 202.00 | 1 012 202.00 | | 1 012 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 572.00 | 40 572.00 | | 40 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 721 197.00 | 1 721 197.00 | | 1 721 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387 776.00 | 387 776.00 | | 387 776.00 |
VB T. V. A. | 81 935.00 | 81 935.00 | | 81 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 751.00 | 139 997.00 | 46 754.00 | 186 751.00 |
VI Groupe et associés | 118 067.00 | 118 067.00 | | 118 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 527.00 | | | 135 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 487.00 | 56 487.00 | | 56 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 667.00 | 2 303 668.00 | 1 999.00 | 2 305 667.00 |
VW T.V.A. | 369 332.00 | 369 332.00 | | 369 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 614.00 | 1 796 861.00 | 46 754.00 | 1 843 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 303.00 | | | 65 303.00 |
ST Autres comptes | 675 485.00 | | | 675 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 372 399.00 | | | 372 399.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
YT Sous‐traitance | 149 416.00 | | | 149 416.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 817.00 | | | 89 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 594 593.00 | | | 594 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 429 058.00 | | | 429 058.00 |
ZE Dividendes | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 352 419.00 | | | 1 352 419.00 |