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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 775.00 | 105 153.00 | 28 623.00 | 133 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 382.00 | 94 530.00 | 8 852.00 | 103 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 984.00 | 199 683.00 | 182 301.00 | 381 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BT Marchandises | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 961.00 | 5 700.00 | 56 260.00 | 61 961.00 |
BZ Autres créances | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
CF Disponibilités | 406 355.00 | | 406 355.00 | 406 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 104.00 | 5 700.00 | 497 403.00 | 503 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 088.00 | 205 384.00 | 679 704.00 | 885 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 416 049.00 | 416 049.00 | | 416 049.00 |
DH Report à nouveau | 9 902.00 | 31 491.00 | | 9 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 565.00 | -21 589.00 | | 122 565.00 |
DL TOTAL (I) | 556 900.00 | 434 335.00 | | 556 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 972.00 | 7 329.00 | | 2 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852.00 | 23.00 | | 1 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 773.00 | 91 071.00 | | 64 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 820.00 | 58 723.00 | | 43 820.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 361.00 | | 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 804.00 | 166 755.00 | | 122 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 704.00 | 601 090.00 | | 679 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 804.00 | 163 782.00 | | 122 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 113.00 | | 968 113.00 | 968 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 687.00 | |
GE Autres charges | | | 3 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 3 628.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -396.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 912.00 | -528.00 | | 8 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 415.00 | 891 995.00 | | 971 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 851.00 | 913 584.00 | | 848 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 565.00 | -21 589.00 | | 122 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 450.00 | | 11 902.00 | 371 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 368.00 | 381 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 368.00 | 237 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 623.00 | | 11 902.00 | 226 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 788.00 | 21 263.00 | 1 368.00 | 179 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 788.00 | 21 263.00 | 1 368.00 | 179 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 773.00 | 64 773.00 | | 64 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 961.00 | | | 61 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 978.00 | 88 978.00 | | 88 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 804.00 | 122 804.00 | | 122 804.00 |