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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 279.00 | 155 871.00 | 13 408.00 | 169 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 254.00 | 174 911.00 | 11 342.00 | 186 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 359.00 | 330 782.00 | 169 577.00 | 500 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
BN En cours de production de biens | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
BT Marchandises | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 065.00 | | 57 065.00 | 57 065.00 |
BZ Autres créances | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
CF Disponibilités | 743 752.00 | | 743 752.00 | 743 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 733.00 | | 889 733.00 | 889 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 092.00 | 330 782.00 | 1 059 310.00 | 1 390 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 723 587.00 | 613 156.00 | | 723 587.00 |
DH Report à nouveau | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 644.00 | 170 431.00 | | 139 644.00 |
DL TOTAL (I) | 881 517.00 | 801 873.00 | | 881 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 924.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302.00 | 3 405.00 | | 2 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 374.00 | 50 664.00 | | 105 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 269.00 | 86 855.00 | | 34 269.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | 1 499.00 | | 1 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 696.00 | 12 828.00 | | 34 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 793.00 | 158 175.00 | | 177 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 310.00 | 960 048.00 | | 1 059 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 793.00 | | | 177 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 047.00 | | 312.00 | 500 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 220.00 | | 312.00 | 355 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 947.00 | 23 834.00 | | 306 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 947.00 | 23 834.00 | | 306 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 374.00 | 105 374.00 | | 105 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
UX Autres créances clients | 57 065.00 | 57 065.00 | | 57 065.00 |
VB T. V. A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VI Groupe et associés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
VW T.V.A. | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 793.00 | 177 793.00 | | 177 793.00 |