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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 712.00 | 134 341.00 | 8 371.00 | 142 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 942.00 | 139 477.00 | 46 465.00 | 185 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 480.00 | 273 818.00 | 199 662.00 | 473 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
BN En cours de production de biens | 38 637.00 | | 38 637.00 | 38 637.00 |
BT Marchandises | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 247.00 | 2 853.00 | 109 394.00 | 112 247.00 |
BZ Autres créances | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CF Disponibilités | 530 195.00 | | 530 195.00 | 530 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 673.00 | 2 853.00 | 706 820.00 | 709 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 153.00 | 276 671.00 | 906 482.00 | 1 183 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 554 625.00 | 556 902.00 | | 554 625.00 |
DH Report à nouveau | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 531.00 | 37 722.00 | | 118 531.00 |
DL TOTAL (I) | 691 442.00 | 612 911.00 | | 691 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 093.00 | 27 476.00 | | 13 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 046.00 | 77 272.00 | | 54 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 596.00 | 49 698.00 | | 84 596.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 354.00 | 46 243.00 | | 59 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 040.00 | 204 641.00 | | 215 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 482.00 | 817 553.00 | | 906 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 117.00 | 191 554.00 | | 212 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 103.00 | | 19 777.00 | 471 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 401.00 | 473 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 401.00 | 328 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 276.00 | | 19 777.00 | 326 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 850.00 | 31 433.00 | 5 465.00 | 247 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 850.00 | 31 433.00 | 5 465.00 | 247 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 046.00 | 54 046.00 | | 54 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 596.00 | 84 596.00 | | 84 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 354.00 | 59 354.00 | | 59 354.00 |
UX Autres créances clients | 112 247.00 | 112 247.00 | | 112 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 093.00 | 10 170.00 | 2 923.00 | 13 093.00 |
VI Groupe et associés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 180.00 | 128 180.00 | | 128 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 040.00 | 212 117.00 | 2 923.00 | 215 040.00 |