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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 754.00 | 117 424.00 | 24 330.00 | 141 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 848.00 | 95 431.00 | 71 416.00 | 166 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 429.00 | 212 856.00 | 240 573.00 | 453 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BT Marchandises | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 804.00 | 2 853.00 | 76 951.00 | 79 804.00 |
BZ Autres créances | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
CF Disponibilités | 410 002.00 | | 410 002.00 | 410 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 553.00 | 2 853.00 | 534 700.00 | 537 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 982.00 | 215 709.00 | 775 273.00 | 990 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 538 614.00 | 416 049.00 | | 538 614.00 |
DH Report à nouveau | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 289.00 | 122 565.00 | | 48 289.00 |
DL TOTAL (I) | 605 189.00 | 556 900.00 | | 605 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 777.00 | 2 972.00 | | 41 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856.00 | 1 852.00 | | 1 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 792.00 | 64 773.00 | | 70 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 090.00 | 43 820.00 | | 46 090.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 138.00 | | 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 084.00 | 122 804.00 | | 170 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 273.00 | 679 704.00 | | 775 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 619.00 | 122 804.00 | | 142 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 814.00 | |
FD Production vendue biens | | | 898 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 906 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 246.00 | |
GE Autres charges | | | 8 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546.00 | 279.00 | | 1 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 038.00 | -279.00 | | 8 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 960.00 | 8 912.00 | | 2 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 710.00 | 967 113.00 | | 923 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 421.00 | 844 548.00 | | 875 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 289.00 | 122 565.00 | | 48 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 984.00 | | | 381 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 534 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 157.00 | | | 237 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 683.00 | 28 393.00 | 15 220.00 | 199 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 683.00 | 28 393.00 | 15 220.00 | 199 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 792.00 | 70 792.00 | | 70 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
UX Autres créances clients | 79 804.00 | | | 79 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 777.00 | 14 312.00 | 27 465.00 | 41 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
VP Divers | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 090.00 | 46 090.00 | | 46 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 421.00 | 119 421.00 | | 119 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 084.00 | 142 619.00 | 27 465.00 | 170 084.00 |