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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 279.00 | 144 413.00 | 24 865.00 | 169 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 942.00 | 162 534.00 | 23 408.00 | 185 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 047.00 | 306 947.00 | 193 100.00 | 500 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
BN En cours de production de biens | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
BT Marchandises | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 558.00 | | 100 558.00 | 100 558.00 |
BZ Autres créances | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CF Disponibilités | 638 053.00 | | 638 053.00 | 638 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 949.00 | | 766 949.00 | 766 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 996.00 | 306 947.00 | 960 048.00 | 1 266 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 613 156.00 | 554 625.00 | | 613 156.00 |
DH Report à nouveau | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 431.00 | 118 531.00 | | 170 431.00 |
DL TOTAL (I) | 801 873.00 | 691 442.00 | | 801 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 924.00 | 13 093.00 | | 2 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 405.00 | 1 898.00 | | 3 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 761.00 | 54 046.00 | | 50 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 855.00 | 84 596.00 | | 86 855.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | 2 054.00 | | 1 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 828.00 | 59 354.00 | | 12 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 175.00 | 215 040.00 | | 158 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 048.00 | 906 482.00 | | 960 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 212 117.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 818.00 | 33 130.00 | | 273 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 818.00 | 33 130.00 | | 273 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 761.00 | 50 761.00 | | 50 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 855.00 | 86 855.00 | | 86 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
UX Autres créances clients | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100 558.00 | 100 558.00 | | 100 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 924.00 | | 2 923.00 | 2 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 726.00 | 110 726.00 | | 110 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 175.00 | 155 252.00 | 2 923.00 | 158 175.00 |