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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 382.00 | 127 414.00 | 14 968.00 | 142 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 894.00 | 120 436.00 | 63 458.00 | 183 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 103.00 | 247 850.00 | 223 253.00 | 471 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BN En cours de production de biens | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BT Marchandises | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 030.00 | 2 853.00 | 98 176.00 | 101 030.00 |
BZ Autres créances | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
CF Disponibilités | 443 996.00 | | 443 996.00 | 443 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 153.00 | 2 853.00 | 594 300.00 | 597 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 256.00 | 250 703.00 | 817 553.00 | 1 068 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 556 902.00 | 538 614.00 | | 556 902.00 |
DH Report à nouveau | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 722.00 | 48 289.00 | | 37 722.00 |
DL TOTAL (I) | 612 911.00 | 605 189.00 | | 612 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 476.00 | 41 777.00 | | 27 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898.00 | 1 856.00 | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 272.00 | 70 792.00 | | 77 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 698.00 | 46 090.00 | | 49 698.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | 320.00 | | 2 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 243.00 | 9 248.00 | | 46 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 641.00 | 170 084.00 | | 204 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 553.00 | 775 273.00 | | 817 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 554.00 | 142 619.00 | | 191 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 429.00 | | 17 788.00 | 453 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114.00 | 471 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114.00 | 326 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 602.00 | | 17 788.00 | 308 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 856.00 | 35 108.00 | 114.00 | 212 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 856.00 | 35 108.00 | 114.00 | 212 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 272.00 | 77 272.00 | | 77 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
UX Autres créances clients | 101 030.00 | 101 030.00 | | 101 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 476.00 | 14 389.00 | 13 088.00 | 27 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
VP Divers | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 698.00 | 49 698.00 | | 49 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 721.00 | 134 721.00 | | 134 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 641.00 | 191 554.00 | 13 088.00 | 204 641.00 |