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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594 796.00 | 189 231.00 | 405 565.00 | 594 796.00 |
AH Fonds commercial | 3 775 563.00 | 189 461.00 | 3 586 102.00 | 3 775 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 695.00 | 2 644.00 | 50.00 | 2 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 376.00 | 195 057.00 | 79 319.00 | 274 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 406.00 | | 37 406.00 | 37 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 277.00 | | 33 277.00 | 33 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 718 113.00 | 576 393.00 | 4 141 719.00 | 4 718 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 653 693.00 | 180 959.00 | 2 472 735.00 | 2 653 693.00 |
BZ Autres créances | 866 481.00 | | 866 481.00 | 866 481.00 |
CF Disponibilités | 1 888 809.00 | | 1 888 809.00 | 1 888 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621 875.00 | | 1 621 875.00 | 1 621 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 030 859.00 | 180 959.00 | 6 849 901.00 | 7 030 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 748 972.00 | 757 352.00 | 10 991 620.00 | 11 748 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DH Report à nouveau | 1 096 208.00 | 726 862.00 | | 1 096 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 844.00 | 873 346.00 | | 535 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 138.00 | 1 792 293.00 | | 1 824 138.00 |
DP Provisions pour risques | 15 080.00 | 23 934.00 | | 15 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 080.00 | 23 934.00 | | 15 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 298 441.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 807.00 | 183 087.00 | | 930 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509 767.00 | 655 133.00 | | 509 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 637 484.00 | 3 465 628.00 | | 3 637 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 564.00 | 838 598.00 | | 960 564.00 |
EA Autres dettes | 27 136.00 | 19 042.00 | | 27 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 086 643.00 | 2 224 563.00 | | 3 086 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 152 402.00 | 8 684 492.00 | | 9 152 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 991 620.00 | 10 500 720.00 | | 10 991 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 773 633.00 | | 9 773 633.00 | 9 773 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 773 633.00 | | 9 773 633.00 | 9 773 633.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 941 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 872 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 636.00 | |
GE Autres charges | | | 184 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 731 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 209 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 25 000.00 | | 20.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 854.00 | 17 500.00 | | 8 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 874.00 | 42 500.00 | | 8 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 160.00 | 192 250.00 | | 141 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 461.00 | 23 934.00 | | 189 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 050.00 | 216 185.00 | | 332 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323 176.00 | -173 685.00 | | -323 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 569.00 | 408 163.00 | | 309 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 950 066.00 | 10 880 720.00 | | 9 950 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 414 222.00 | 10 007 374.00 | | 9 414 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 844.00 | 873 346.00 | | 535 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 561 142.00 | | 215 088.00 | 4 561 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 717.00 | 33 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 117.00 | 4 718 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 400.00 | 4 370 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 290 628.00 | | 131 131.00 | 4 290 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 169.00 | | 77 308.00 | 237 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 345.00 | | 6 649.00 | 33 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 571.00 | 106 361.00 | | 280 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 739.00 | 86 492.00 | | 102 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 832.00 | 19 870.00 | | 177 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 934.00 | | 8 854.00 | 23 934.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 189 461.00 | | |
6T Sur comptes clients | 159 323.00 | 21 636.00 | | 159 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 323.00 | 211 097.00 | | 159 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 257.00 | 211 097.00 | 8 854.00 | 183 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 636.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 189 461.00 | 8 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930 807.00 | 930 807.00 | | 930 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 637 484.00 | 3 637 484.00 | | 3 637 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 161.00 | 138 161.00 | | 138 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 156.00 | 190 156.00 | | 190 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 086 643.00 | 3 086 643.00 | | 3 086 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 277.00 | 6 649.00 | | 33 277.00 |
UX Autres créances clients | 2 420 621.00 | | | 2 420 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 889.00 | | | 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 072.00 | | | 233 072.00 |
VB T. V. A. | 607 475.00 | | | 607 475.00 |
VC Groupe et associés | 105 221.00 | | | 105 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 282 397.00 | | | 1 282 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 783.00 | | | 150 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621 875.00 | | | 1 621 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 175 326.00 | 4 936 388.00 | 238 938.00 | 5 175 326.00 |
VW T.V.A. | 625 480.00 | 625 480.00 | | 625 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 642 635.00 | 8 642 635.00 | | 8 642 635.00 |