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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768 762.00 | 438 312.00 | 330 450.00 | 768 762.00 |
AH Fonds commercial | 4 573 279.00 | 451 461.00 | 4 121 818.00 | 4 573 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 214.00 | 2 804.00 | 410.00 | 3 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 689.00 | 266 576.00 | 123 113.00 | 389 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 406.00 | | 37 406.00 | 37 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 831.00 | | 106 831.00 | 106 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 887 344.00 | 1 159 153.00 | 5 728 191.00 | 6 887 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 341.00 | 88 546.00 | 1 539 795.00 | 1 628 341.00 |
BZ Autres créances | 1 203 358.00 | | 1 203 358.00 | 1 203 358.00 |
CF Disponibilités | 1 842 025.00 | | 1 842 025.00 | 1 842 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557 927.00 | | 2 557 927.00 | 2 557 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 231 651.00 | 88 546.00 | 7 143 105.00 | 7 231 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 118 995.00 | 1 247 699.00 | 12 871 296.00 | 14 118 995.00 |
CU Autres participations | 1 008 163.00 | | 1 008 163.00 | 1 008 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DH Report à nouveau | 1 599 648.00 | 687 052.00 | | 1 599 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 376.00 | 912 596.00 | | 774 376.00 |
DK Provisions réglementées | 21 145.00 | 5 319.00 | | 21 145.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 255.00 | 1 797 053.00 | | 2 587 255.00 |
DP Provisions pour risques | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 028.00 | 1 545 000.00 | | 1 543 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622 144.00 | 457 032.00 | | 622 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 617 307.00 | 5 708 925.00 | | 4 617 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 077.00 | 1 419 214.00 | | 975 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 683.00 | 112 098.00 | | 68 683.00 |
EA Autres dettes | 14 248.00 | 855 406.00 | | 14 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 428 474.00 | 2 529 604.00 | | 2 428 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 268 961.00 | 12 627 278.00 | | 10 268 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 871 296.00 | 14 439 411.00 | | 12 871 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 686 747.00 | | 13 686 747.00 | 13 686 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 686 747.00 | | 13 686 747.00 | 13 686 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 855 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 782 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 914.00 | |
GE Autres charges | | | 271 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 465 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 389 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 161.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 343 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 524.00 | 73 485.00 | | 206 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 826.00 | 267 319.00 | | 15 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 040.00 | 340 804.00 | | 245 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 040.00 | -340 804.00 | | -245 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 032.00 | 567 174.00 | | 324 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 855 050.00 | 14 516 218.00 | | 13 855 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 080 674.00 | 13 603 622.00 | | 13 080 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 376.00 | 912 596.00 | | 774 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 594 018.00 | | 2 001 135.00 | 6 594 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 684 063.00 | 1 114 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 707 809.00 | 6 887 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 746.00 | 5 342 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 446 820.00 | | 918 117.00 | 4 446 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 452.00 | | 67 707.00 | 363 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783 746.00 | | 1 015 311.00 | 1 783 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 737.00 | 190 011.00 | 1 056.00 | 518 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 690.00 | 143 678.00 | 1 056.00 | 295 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 047.00 | 46 333.00 | | 223 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 319.00 | 15 826.00 | | 5 319.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 451 461.00 | | | 451 461.00 |
6T Sur comptes clients | 197 207.00 | 26 914.00 | 135 575.00 | 197 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648 668.00 | 26 914.00 | 135 575.00 | 648 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 067.00 | 42 740.00 | 135 575.00 | 669 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 617 307.00 | 4 617 307.00 | | 4 617 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 131.00 | 222 131.00 | | 222 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 396.00 | 228 396.00 | | 228 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 683.00 | 68 683.00 | | 68 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 428 474.00 | 2 428 474.00 | | 2 428 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 831.00 | | 106 831.00 | 106 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 628 341.00 | 1 525 332.00 | 103 009.00 | 1 628 341.00 |
VB T. V. A. | 887 229.00 | 887 229.00 | | 887 229.00 |
VC Groupe et associés | 258 412.00 | 258 412.00 | | 258 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 543 000.00 | 294 000.00 | 1 189 000.00 | 1 543 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 815.00 | 114 815.00 | | 114 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557 927.00 | 2 557 927.00 | | 2 557 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 496 458.00 | 5 286 617.00 | 209 840.00 | 5 496 458.00 |
VW T.V.A. | 409 735.00 | 409 735.00 | | 409 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 646 817.00 | 8 397 817.00 | 1 189 000.00 | 9 646 817.00 |