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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 101 572.00 | 696 209.00 | 405 363.00 | 1 101 572.00 |
AH Fonds commercial | 5 706 108.00 | | 5 706 108.00 | 5 706 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 213.00 | 3 011.00 | 202.00 | 3 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 156.00 | 355 365.00 | 70 791.00 | 426 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 790.00 | | 97 790.00 | 97 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 340 543.00 | 1 054 586.00 | 6 285 956.00 | 7 340 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 388 543.00 | 139 964.00 | 2 248 578.00 | 2 388 543.00 |
BZ Autres créances | 1 470 981.00 | | 1 470 981.00 | 1 470 981.00 |
CF Disponibilités | 1 295 771.00 | | 1 295 771.00 | 1 295 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639 076.00 | | 639 076.00 | 639 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 794 372.00 | 139 964.00 | 5 654 407.00 | 5 794 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 134 915.00 | 1 194 551.00 | 11 940 364.00 | 13 134 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DH Report à nouveau | 2 777 362.00 | 2 374 024.00 | | 2 777 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 899 023.00 | 953 338.00 | | -1 899 023.00 |
DK Provisions réglementées | 59 123.00 | 36 971.00 | | 59 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 548.00 | 3 556 419.00 | | 1 129 548.00 |
DP Provisions pour risques | 166 999.00 | | | 166 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 999.00 | | | 166 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 789 000.00 | 1 249 000.00 | | 2 789 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 773 859.00 | 385 094.00 | | 1 773 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 105.00 | 5 939 330.00 | | 2 180 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 900.00 | 1 321 717.00 | | 1 037 900.00 |
EA Autres dettes | 2 417 676.00 | 122 676.00 | | 2 417 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 445 274.00 | 2 709 042.00 | | 445 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 643 815.00 | 11 726 862.00 | | 10 643 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 940 364.00 | 15 283 281.00 | | 11 940 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 142 511.00 | 583 695.00 | 8 726 205.00 | 8 142 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 142 511.00 | 583 695.00 | 8 726 205.00 | 8 142 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 768 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 402 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 105.00 | |
GE Autres charges | | | 119 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 235 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770 803.00 | 15 429.00 | | 770 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 161 118.00 | 282 403.00 | | 3 161 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 390 314.00 | -266 973.00 | | -2 390 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 363 085.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 542 333.00 | 17 618 408.00 | | 9 542 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 441 357.00 | 16 665 070.00 | | 11 441 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 899 023.00 | 953 338.00 | | -1 899 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 084 945.00 | | 774 491.00 | 7 084 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 040.00 | 97 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 406.00 | 467 501.00 | 7 340 542.00 | 37 406.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 406.00 | 451 461.00 | 6 807 681.00 | 37 406.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 518 121.00 | | 703 615.00 | 6 518 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 724.00 | | 69 146.00 | 454 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 100.00 | | 1 730.00 | 112 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 383.00 | 173 203.00 | | 881 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 384.00 | 131 825.00 | | 564 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 999.00 | 41 379.00 | | 316 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 971.00 | 22 152.00 | | 36 971.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 166 999.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 451 460.00 | | 451 460.00 | 451 460.00 |
6T Sur comptes clients | 140 586.00 | 41 106.00 | 41 728.00 | 140 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592 047.00 | 41 106.00 | 493 188.00 | 592 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 105.00 | 2 180 105.00 | | 2 180 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 648.00 | 144 648.00 | | 144 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 409.00 | 419 409.00 | | 419 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 676.00 | 867 676.00 | | 867 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 445 274.00 | 445 274.00 | | 445 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 790.00 | | 97 790.00 | 97 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 869.00 | 67 869.00 | | 67 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 388 542.00 | 2 229 267.00 | 159 275.00 | 2 388 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 789 000.00 | 654 000.00 | 1 835 000.00 | 2 789 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 054 511.00 | 1 054 511.00 | | 1 054 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 451.00 | 55 451.00 | | 55 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 600.00 | 348 600.00 | | 348 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639 076.00 | 639 076.00 | | 639 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 596 391.00 | 4 339 324.00 | 257 065.00 | 4 596 391.00 |
VW T.V.A. | 418 390.00 | 418 390.00 | | 418 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 869 956.00 | 6 734 953.00 | 1 835 000.00 | 8 869 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |