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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998 698.00 | 564 385.00 | 434 313.00 | 998 698.00 |
AH Fonds commercial | 5 519 424.00 | 451 461.00 | 5 067 963.00 | 5 519 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 214.00 | 2 908.00 | 306.00 | 3 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 104.00 | 314 091.00 | 100 013.00 | 414 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 406.00 | | 37 406.00 | 37 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 100.00 | | 112 100.00 | 112 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 084 947.00 | 1 332 845.00 | 5 752 102.00 | 7 084 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 368 317.00 | 140 587.00 | 2 227 730.00 | 2 368 317.00 |
BZ Autres créances | 2 405 745.00 | | 2 405 745.00 | 2 405 745.00 |
CF Disponibilités | 2 144 997.00 | | 2 144 997.00 | 2 144 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752 708.00 | | 2 752 708.00 | 2 752 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 671 767.00 | 140 587.00 | 9 531 180.00 | 9 671 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 756 713.00 | 1 473 431.00 | 15 283 282.00 | 16 756 713.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DH Report à nouveau | 2 374 024.00 | 1 599 648.00 | | 2 374 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 338.00 | 774 376.00 | | 953 338.00 |
DK Provisions réglementées | 36 971.00 | 21 145.00 | | 36 971.00 |
DL TOTAL (I) | 3 556 420.00 | 2 587 255.00 | | 3 556 420.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 080.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 080.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 000.00 | 1 543 028.00 | | 1 249 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385 095.00 | 622 144.00 | | 385 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 939 331.00 | 4 617 307.00 | | 5 939 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 718.00 | 975 077.00 | | 1 321 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 683.00 | | |
EA Autres dettes | 122 676.00 | 14 248.00 | | 122 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 709 043.00 | 2 428 474.00 | | 2 709 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 726 862.00 | 10 268 961.00 | | 11 726 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 283 282.00 | 12 871 296.00 | | 15 283 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
FG Production vendue services | 16 169 820.00 | 1 299 152.00 | 17 468 973.00 | 16 169 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 169 820.00 | 1 299 152.00 | 17 473 212.00 | 16 169 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 499 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 734 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 939 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 296.00 | |
GE Autres charges | | | 170 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 982 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 517 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 440.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 583 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 577.00 | 206 524.00 | | 266 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 690.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 403.00 | 245 040.00 | | 282 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 974.00 | -245 040.00 | | -266 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 085.00 | 324 032.00 | | 363 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 618 409.00 | 13 855 050.00 | | 17 618 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 665 070.00 | 13 080 674.00 | | 16 665 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953 338.00 | 774 376.00 | | 953 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 692.00 | 173 692.00 | | 707 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438 312.00 | 126 073.00 | | 438 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 380.00 | 47 619.00 | | 269 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 145.00 | 15 826.00 | | 21 145.00 |
6T Sur comptes clients | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 939 331.00 | 5 939 331.00 | | 5 939 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 618.00 | 243 618.00 | | 243 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 383.00 | 241 383.00 | | 241 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 564.00 | 122 564.00 | | 122 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 709 043.00 | 2 709 043.00 | | 2 709 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 100.00 | | 112 100.00 | 112 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 211 873.00 | 2 211 873.00 | | 2 211 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 444.00 | | 156 444.00 | 156 444.00 |
VC Groupe et associés | 883 534.00 | 883 534.00 | | 883 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 000.00 | 297 000.00 | 892 000.00 | 1 249 000.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 442 108.00 | 1 442 108.00 | | 1 442 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 837.00 | 86 837.00 | | 86 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 340.00 | 77 340.00 | | 77 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752 708.00 | 2 752 708.00 | | 2 752 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 638 871.00 | 7 370 326.00 | 268 544.00 | 7 638 871.00 |
VW T.V.A. | 749 880.00 | 749 880.00 | | 749 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 341 768.00 | 10 349 767.00 | 892 000.00 | 11 341 768.00 |