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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671 257.00 | 295 690.00 | 375 567.00 | 671 257.00 |
AH Fonds commercial | 3 775 563.00 | 451 461.00 | 3 324 102.00 | 3 775 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 214.00 | 2 700.00 | 514.00 | 3 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 982.00 | 220 347.00 | 101 635.00 | 321 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 256.00 | | 38 256.00 | 38 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 883.00 | | 101 883.00 | 101 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 594 018.00 | 970 198.00 | 5 623 820.00 | 6 594 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 435 989.00 | 197 207.00 | 3 238 782.00 | 3 435 989.00 |
BZ Autres créances | 1 638 553.00 | | 1 638 553.00 | 1 638 553.00 |
CF Disponibilités | 2 276 593.00 | | 2 276 593.00 | 2 276 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661 664.00 | | 1 661 664.00 | 1 661 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 012 799.00 | 197 207.00 | 8 815 592.00 | 9 012 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 606 816.00 | 1 167 405.00 | 14 439 411.00 | 15 606 816.00 |
CU Autres participations | 1 681 863.00 | | 1 681 863.00 | 1 681 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DH Report à nouveau | 687 052.00 | 1 096 208.00 | | 687 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 596.00 | 535 844.00 | | 912 596.00 |
DK Provisions réglementées | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 053.00 | 1 824 138.00 | | 1 797 053.00 |
DP Provisions pour risques | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 000.00 | | | 1 545 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 930 807.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457 032.00 | 509 767.00 | | 457 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 708 925.00 | 3 637 484.00 | | 5 708 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419 214.00 | 960 564.00 | | 1 419 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 098.00 | | | 112 098.00 |
EA Autres dettes | 855 406.00 | 27 136.00 | | 855 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 529 604.00 | 3 086 643.00 | | 2 529 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 627 278.00 | 9 152 402.00 | | 12 627 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 439 411.00 | 10 991 620.00 | | 14 439 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 514 203.00 | | 14 514 203.00 | 14 514 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 514 203.00 | | 14 514 203.00 | 14 514 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 516 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 842 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 249.00 | |
GE Autres charges | | | 609 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 633 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 883 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 820 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 874.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 485.00 | 141 160.00 | | 73 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 429.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 319.00 | 189 461.00 | | 267 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 804.00 | 332 050.00 | | 340 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340 804.00 | -323 176.00 | | -340 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567 174.00 | 309 569.00 | | 567 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 516 218.00 | 9 950 066.00 | | 14 516 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 603 622.00 | 9 414 222.00 | | 13 603 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 596.00 | 535 844.00 | | 912 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 718 113.00 | | 1 881 705.00 | 4 718 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 783 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 594 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 446 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 370 359.00 | | 76 461.00 | 4 370 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 477.00 | | 48 975.00 | 314 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 277.00 | | 1 756 269.00 | 33 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 932.00 | 131 805.00 | | 386 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 231.00 | 106 459.00 | | 189 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 702.00 | 25 346.00 | | 197 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 319.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 189 461.00 | 262 000.00 | | 189 461.00 |
6T Sur comptes clients | 180 959.00 | 16 249.00 | | 180 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 419.00 | 278 249.00 | | 370 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 499.00 | 283 568.00 | | 385 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 708 925.00 | 5 708 925.00 | | 5 708 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 013.00 | 217 013.00 | | 217 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 098.00 | 112 098.00 | | 112 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 529 604.00 | 2 529 604.00 | | 2 529 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 883.00 | | | 101 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 435 990.00 | | | 3 435 990.00 |
VC Groupe et associés | 203 442.00 | | | 203 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 545 000.00 | 59 000.00 | 286 000.00 | 1 545 000.00 |
VI Groupe et associés | 840 806.00 | 840 806.00 | | 840 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 623 200.00 | | | 1 623 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 009 007.00 | | | 1 009 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 355 159.00 | | | 1 355 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 713.00 | 46 713.00 | | 46 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 785.00 | | | 67 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661 664.00 | | | 1 661 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 838 088.00 | 6 483 915.00 | 354 173.00 | 6 838 088.00 |
VW T.V.A. | 992 488.00 | 992 488.00 | | 992 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 170 246.00 | 10 684 246.00 | 286 000.00 | 12 170 246.00 |