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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180 680.00 | 817 809.00 | 362 871.00 | 1 180 680.00 |
AH Fonds commercial | 5 706 109.00 | | 5 706 109.00 | 5 706 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 214.00 | 3 115.00 | 98.00 | 3 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 730.00 | 384 225.00 | 50 505.00 | 434 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 791.00 | | 97 791.00 | 97 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 428 224.00 | 1 205 149.00 | 6 223 075.00 | 7 428 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 503 507.00 | 164 965.00 | 2 338 542.00 | 2 503 507.00 |
BZ Autres créances | 810 854.00 | | 810 854.00 | 810 854.00 |
CF Disponibilités | 2 557 640.00 | | 2 557 640.00 | 2 557 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433 015.00 | | 1 433 015.00 | 1 433 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 305 016.00 | 164 965.00 | 7 140 051.00 | 7 305 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 733 239.00 | 1 370 114.00 | 13 363 126.00 | 14 733 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DH Report à nouveau | 878 339.00 | 2 777 362.00 | | 878 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 906 921.00 | -1 899 023.00 | | 2 906 921.00 |
DK Provisions réglementées | 89 457.00 | 59 123.00 | | 89 457.00 |
DL TOTAL (I) | 4 066 803.00 | 1 129 548.00 | | 4 066 803.00 |
DP Provisions pour risques | 6 048.00 | 166 999.00 | | 6 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 048.00 | 166 999.00 | | 6 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 163.00 | 2 789 000.00 | | 1 712 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 209.00 | 1 773 859.00 | | 135 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 639 960.00 | 2 180 105.00 | | 3 639 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 071.00 | 1 037 900.00 | | 1 045 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
EA Autres dettes | 1 603 421.00 | 2 417 676.00 | | 1 603 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 152 100.00 | 445 274.00 | | 1 152 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 290 275.00 | 10 643 815.00 | | 9 290 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 363 126.00 | 11 940 364.00 | | 13 363 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 204 037.00 | | 9 204 037.00 | 9 204 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 204 037.00 | | 9 204 037.00 | 9 204 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 260 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 382 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 343 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 325.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 360 033.00 | 277 615.00 | | 2 360 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 992.00 | 493 189.00 | | 159 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 520 025.00 | 770 804.00 | | 2 520 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399 548.00 | 2 519 205.00 | | 399 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 452 761.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 373.00 | 189 152.00 | | 29 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 921.00 | 3 161 118.00 | | 428 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 091 104.00 | -2 390 315.00 | | 2 091 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 781 071.00 | 9 542 333.00 | | 11 781 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 874 150.00 | 11 441 357.00 | | 8 874 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 906 921.00 | -1 899 024.00 | | 2 906 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 340 544.00 | | 90 830.00 | 7 340 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 14 314 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 150.00 | 6 886 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 330 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 807 682.00 | | 82 257.00 | 6 807 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 071.00 | | 8 573.00 | 435 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 791.00 | | | 97 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 587.00 | 150 561.00 | | 1 054 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696 210.00 | 121 599.00 | | 696 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 377.00 | 28 962.00 | | 358 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 124.00 | 30 332.00 | | 59 124.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 000.00 | | 160 952.00 | 167 000.00 |
6T Sur comptes clients | 139 965.00 | 25 000.00 | | 139 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 966.00 | 25 000.00 | | 139 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 089.00 | 55 332.00 | 160 952.00 | 366 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 563 787.00 | 3 563 787.00 | | 3 563 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 900.00 | 155 900.00 | | 155 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 126.00 | 323 126.00 | | 323 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577 352.00 | 1 577 352.00 | | 1 577 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 152 100.00 | 1 152 100.00 | | 1 152 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 791.00 | 97 791.00 | | 97 791.00 |
UX Autres créances clients | 2 344 231.00 | 2 344 231.00 | | 2 344 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 276.00 | | 159 275.00 | 159 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 712 163.00 | 314 763.00 | 1 397 400.00 | 1 712 163.00 |
VI Groupe et associés | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 076 837.00 | | | 1 076 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 663 791.00 | 663 791.00 | | 663 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 692.00 | 77 692.00 | | 77 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 754.00 | 70 754.00 | | 70 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433 015.00 | 1 433 015.00 | | 1 433 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 768 994.00 | 4 609 719.00 | 159 275.00 | 4 768 994.00 |
VW T.V.A. | 488 353.00 | 488 353.00 | | 488 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 078 894.00 | 7 681 494.00 | 1 397 400.00 | 9 078 894.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |