| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 33 453 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808 246.00 | 655 583.00 | 152 662.00 | 808 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 522.00 | 35 785.00 | 47 736.00 | 83 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 668.00 | 496 918.00 | 572 750.00 | 1 069 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 557.00 | | 41 557.00 | 41 557.00 |
BF Prêts | 47 489.00 | | 47 489.00 | 47 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 164 572.00 | | 7 164 572.00 | 7 164 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 142 128.00 | 3 924 987.00 | 92 217 140.00 | 96 142 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080 559.00 | 128 941.00 | 1 951 618.00 | 2 080 559.00 |
BZ Autres créances | 14 409 694.00 | | 14 409 694.00 | 14 409 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 929 367.00 | | 17 929 367.00 | 17 929 367.00 |
CF Disponibilités | 3 186 900.00 | | 3 186 900.00 | 3 186 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 360.00 | | 211 360.00 | 211 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 817 883.00 | 128 941.00 | 37 688 941.00 | 37 817 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 960 011.00 | 4 053 929.00 | 129 906 082.00 | 133 960 011.00 |
CU Autres participations | 86 922 665.00 | 2 736 701.00 | 84 185 964.00 | 86 922 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 972 875.00 | 80 972 875.00 | | 80 972 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 15 476 430.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 831 522.00 | 521 718.00 | | 831 522.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
DG Autres réserves | 10 495 300.00 | | | 10 495 300.00 |
DH Report à nouveau | | -8 241 944.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 742 053.00 | 6 196 060.00 | | 14 742 053.00 |
DL TOTAL (I) | 107 061 527.00 | 94 944 915.00 | | 107 061 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 400 013.00 | 18 000 000.00 | | 14 400 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 353 000.00 | 33 304 000.00 | | 33 353 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 014.00 | 2 130 099.00 | | 1 521 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 743 094.00 | 4 436 974.00 | | 4 743 094.00 |
EA Autres dettes | 2 180 433.00 | 1 851 687.00 | | 2 180 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 844 555.00 | 26 418 760.00 | | 22 844 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 906 082.00 | 121 363 675.00 | | 129 906 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 844 555.00 | 26 418 760.00 | | 22 844 555.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 16 833 000.00 | 6 780 000.00 | | 16 833 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 32 901 000.00 | 30 651 000.00 | | 32 901 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 768 642.00 | 464 596.00 | 4 233 239.00 | 3 768 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 768 642.00 | 464 596.00 | 4 233 239.00 | 3 768 642.00 |
FM Production stockée | | | 818 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 278 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 192 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 012 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -733 454.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 118 121.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 74 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 692 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 263 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 209 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 998 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 308 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 122 355.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 275.00 | 5 429 857.00 | | 11 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 377 800.00 | 16 132 476.00 | | 6 377 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 389 075.00 | 21 684 688.00 | | 6 389 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138 013.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 275.00 | 22 229 046.00 | | 11 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 275.00 | 22 367 059.00 | | 11 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 377 800.00 | -682 371.00 | | 6 377 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 626.00 | -735 375.00 | | -55 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 995 433.00 | 33 675 839.00 | | 19 995 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 253 379.00 | 27 479 779.00 | | 5 253 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 742 053.00 | 6 196 060.00 | | 14 742 053.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 20 658 000.00 | 8 781 000.00 | | 20 658 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -84 000.00 | 45 000.00 | | -84 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 20 658 000.00 | 8 781 000.00 | | 20 658 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 825 000.00 | 2 001 000.00 | | 3 825 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 16 833 000.00 | 6 780 000.00 | | 16 833 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
UX Autres créances clients | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | | | 743.00 |
VC Groupe et associés | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VI Groupe et associés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 641.00 | | | 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18.00 | | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 701.00 | 4 850.00 | 11 851.00 | 16 701.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 445.00 | 4 277.00 | 4 168.00 | 8 445.00 |