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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209 880.00 | 1 108 030.00 | 101 849.00 | 1 209 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 284.00 | 83 284.00 | | 83 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 826.00 | 635 278.00 | 4 547.00 | 639 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 651.00 | 1 012 649.00 | 357 001.00 | 1 369 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 079 508.00 | | 1 079 508.00 | 1 079 508.00 |
BF Prêts | 45 114.00 | 45 114.00 | | 45 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 574 708.00 | 2 810 280.00 | 3 764 428.00 | 6 574 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 303 428.00 | 5 705 799.00 | 133 597 628.00 | 139 303 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 269.00 | | 98 269.00 | 98 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 879 612.00 | 128 941.00 | 4 750 670.00 | 4 879 612.00 |
BZ Autres créances | 12 911 476.00 | 105 960.00 | 12 805 515.00 | 12 911 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 646 123.00 | 37 985.00 | 32 608 137.00 | 32 646 123.00 |
CF Disponibilités | 3 827 406.00 | | 3 827 406.00 | 3 827 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 855.00 | | 361 855.00 | 361 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 724 742.00 | 272 887.00 | 54 451 855.00 | 54 724 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 028 171.00 | 5 978 687.00 | 188 049 483.00 | 194 028 171.00 |
CU Autres participations | 128 290 993.00 | 701.00 | 128 290 292.00 | 128 290 993.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 386 111.00 | 89 386 111.00 | | 89 386 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 593 072.00 | 5 593 072.00 | | 5 593 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 275 976.00 | 2 441 905.00 | | 3 275 976.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
DG Autres réserves | 42 077 357.00 | 31 195 906.00 | | 42 077 357.00 |
DH Report à nouveau | 353 564.00 | 248 651.00 | | 353 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 710 757.00 | 16 681 417.00 | | 9 710 757.00 |
DL TOTAL (I) | 150 416 615.00 | 145 566 839.00 | | 150 416 615.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 858 552.00 | 28 448 495.00 | | 21 858 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 731 567.00 | 2 235.00 | | 1 731 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 926.00 | 2 706 387.00 | | 1 528 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 306 561.00 | 1 201 257.00 | | 5 306 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
EA Autres dettes | 7 193 507.00 | 12 239 109.00 | | 7 193 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 632 868.00 | 44 597 486.00 | | 37 632 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 049 483.00 | 190 164 328.00 | | 188 049 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 298 958.00 | 23 688 919.00 | | 21 298 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 748 427.00 | 1 948 256.00 | 6 696 683.00 | 4 748 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 748 427.00 | 1 948 256.00 | 6 696 683.00 | 4 748 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 792 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 669 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 779.00 | |
GE Autres charges | | | 32 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 490 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 425.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 249 534.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 538 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 669 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 419 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 970 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 058.00 | 12 192.00 | | 16 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408 540.00 | 12 830.00 | | 408 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000 024.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 598.00 | 1 025 047.00 | | 424 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | 8 971.00 | | 1 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 464.00 | 1 269 011.00 | | 50 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 965 196.00 | 2 245 083.00 | | 965 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016 847.00 | 3 523 066.00 | | 1 016 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592 248.00 | -2 498 019.00 | | -592 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667 260.00 | -964 176.00 | | 667 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 136 375.00 | 29 885 852.00 | | 18 136 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 425 617.00 | 13 204 434.00 | | 8 425 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 710 757.00 | 16 681 417.00 | | 9 710 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 000.00 | 1 529 000.00 | | 1 529 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 676 000.00 | 4 676 000.00 | | 4 676 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 504 000.00 | 2 504 000.00 | | 2 504 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 750 000.00 | 4 597 000.00 | 153 000.00 | 4 750 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 635 000.00 | 635 000.00 | | 635 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 764 000.00 | 8 764 000.00 | | 8 764 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 429 000.00 | 6 429 000.00 | | 6 429 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 473 000.00 | 2 473 000.00 | | 2 473 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 000.00 | 361 000.00 | | 361 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 107 000.00 | 17 954 000.00 | 153 000.00 | 18 107 000.00 |
VW T.V.A. | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 768 000.00 | 15 768 000.00 | | 15 768 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |