| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 49 839 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850 193.00 | 751 145.00 | 99 048.00 | 850 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 522.00 | 63 170.00 | 20 352.00 | 83 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 556.00 | 655 704.00 | 524 852.00 | 1 180 556.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 41 558.00 | | 41 558.00 | 41 558.00 |
BF Prêts | 47 489.00 | 47 489.00 | | 47 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570 053.00 | | 6 570 053.00 | 6 570 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 181 742.00 | 1 518 209.00 | 95 663 533.00 | 97 181 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 445.00 | 128 941.00 | 1 303 503.00 | 1 432 445.00 |
BZ Autres créances | 5 671 719.00 | | 5 671 719.00 | 5 671 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 644 575.00 | 6 979.00 | 30 637 596.00 | 30 644 575.00 |
CF Disponibilités | 2 412 470.00 | | 2 412 470.00 | 2 412 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 942.00 | | 221 942.00 | 221 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 387 439.00 | 135 921.00 | 40 251 518.00 | 40 387 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 569 181.00 | 1 654 129.00 | 135 915 051.00 | 137 569 181.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 162 000.00 | |
CU Autres participations | 88 408 371.00 | 701.00 | 88 407 669.00 | 88 408 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 972 876.00 | 80 972 876.00 | | 80 972 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 568 625.00 | 831 522.00 | | 1 568 625.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
DG Autres réserves | 20 001 759.00 | 10 495 301.00 | | 20 001 759.00 |
DH Report à nouveau | 122 757.00 | | | 122 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 465 620.00 | 14 742 054.00 | | 17 465 620.00 |
DL TOTAL (I) | 120 151 411.00 | 107 061 527.00 | | 120 151 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 885 000.00 | 69 222 000.00 | | 68 885 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 800 013.00 | 14 400 013.00 | | 10 800 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 626 000.00 | 47 505 000.00 | | 68 626 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 547.00 | 1 521 014.00 | | 1 226 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292 736.00 | 4 743 095.00 | | 1 292 736.00 |
EA Autres dettes | 2 444 344.00 | 2 180 433.00 | | 2 444 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 763 640.00 | 22 844 556.00 | | 15 763 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 915 051.00 | 129 906 083.00 | | 135 915 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 563 640.00 | 22 844 556.00 | | 8 563 640.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 25 212 000.00 | 16 833 000.00 | | 25 212 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 29 773 000.00 | 32 901 000.00 | | 29 773 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 031 000.00 | 3 051 000.00 | | 3 031 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 959 862.00 | 282 050.00 | 4 241 912.00 | 3 959 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 959 862.00 | 282 049.00 | 4 241 912.00 | 3 959 862.00 |
FM Production stockée | | | 3 394 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 247 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 055 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 732.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 206 000.00 | |
GE Autres charges | | | 53 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 253 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 006 262.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 218 128.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 505 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 506.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 756 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 547 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 743 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 884 656.00 | 11 275.00 | | 10 884 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 736 000.00 | 6 377 800.00 | | 2 736 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 620 656.00 | 6 389 075.00 | | 13 620 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685 324.00 | | | 685 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 865 322.00 | 11 275.00 | | 8 865 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 550 646.00 | 11 275.00 | | 9 550 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 070 009.00 | 6 377 800.00 | | 4 070 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 652 541.00 | -55 626.00 | | -3 652 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 842 964.00 | 19 995 433.00 | | 28 842 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 377 343.00 | 5 253 379.00 | | 11 377 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 465 620.00 | 14 742 053.00 | | 17 465 620.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 29 391 000.00 | 20 658 000.00 | | 29 391 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 29 391 000.00 | 20 658 000.00 | | 29 391 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 15 000.00 | 12 000.00 | | 15 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 192 000.00 | -137 000.00 | | 6 192 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 000.00 | 1 227 000.00 | | 1 227 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 608 000.00 | | | 608 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206 000.00 | 1 206 000.00 | | 1 206 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 629 000.00 | | | 629 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 340 000.00 | | | 4 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 238 000.00 | 1 238 000.00 | | 1 238 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 649 000.00 | | | 649 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 326 000.00 | 7 173 000.00 | 153 000.00 | 7 326 000.00 |
VW T.V.A. | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 964 000.00 | 4 964 000.00 | | 4 964 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |