| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 46 764 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307 450.00 | 1 204 837.00 | 102 612.00 | 1 307 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 284.00 | 83 284.00 | | 83 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 826.00 | 639 826.00 | | 639 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 935.00 | 1 228 915.00 | 209 019.00 | 1 437 935.00 |
AX Avances et acomptes | 34 113.00 | | 34 113.00 | 34 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 079 508.00 | | 1 079 508.00 | 1 079 508.00 |
BF Prêts | 48 714.00 | 45 114.00 | 3 600.00 | 48 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 749 499.00 | | 17 749 498.00 | 17 749 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 696 236.00 | 3 213 140.00 | 147 483 095.00 | 150 696 236.00 |
BN En cours de production de biens | | | 103 070 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795 227.00 | 128 941.00 | 1 666 286.00 | 1 795 227.00 |
BZ Autres créances | 22 507 660.00 | 99 685.00 | 22 407 974.00 | 22 507 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 971 566.00 | | 12 971 566.00 | 12 971 566.00 |
CF Disponibilités | 1 699 628.00 | | 1 699 628.00 | 1 699 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381 708.00 | | 381 708.00 | 381 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 355 792.00 | 228 626.00 | 39 127 165.00 | 39 355 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 052 028.00 | 3 441 767.00 | 186 610 260.00 | 190 052 028.00 |
CU Autres participations | 128 305 443.00 | 701.00 | 128 304 742.00 | 128 305 443.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 386 111.00 | 89 386 111.00 | | 89 386 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 593 072.00 | 5 593 072.00 | | 5 593 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 761 514.00 | 3 761 514.00 | | 3 761 514.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
DG Autres réserves | 45 015 938.00 | 51 302 577.00 | | 45 015 938.00 |
DH Report à nouveau | 275 601.00 | 353 564.00 | | 275 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 918 466.00 | -681 128.00 | | 14 918 466.00 |
DL TOTAL (I) | 158 970 480.00 | 149 735 486.00 | | 158 970 480.00 |
DP Provisions pour risques | 32 488 000.00 | 76 303 000.00 | | 32 488 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 111 000.00 | 82 215 000.00 | | 38 111 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 758 834.00 | 20 037 926.00 | | 12 758 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 069 000.00 | 109 272 000.00 | | 132 069 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 273 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 464.00 | 739 011.00 | | 638 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 826 161.00 | 7 539 979.00 | | 12 826 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
EA Autres dettes | 1 406 339.00 | 7 018 892.00 | | 1 406 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 639 779.00 | 35 619 239.00 | | 27 639 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 610 260.00 | 185 354 725.00 | | 186 610 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 639 779.00 | 35 348 484.00 | | 27 639 779.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 32 165 000.00 | 17 622 000.00 | | 32 165 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 352 000.00 | 1 648 000.00 | | 1 352 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 352 000.00 | 1 648 000.00 | | 1 352 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 5 623 000.00 | 5 912 000.00 | | 5 623 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 568 970 000.00 | |
FG Production vendue services | 4 989 096.00 | 1 067 222.00 | 6 056 318.00 | 4 989 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 989 096.00 | 1 067 222.00 | 6 056 318.00 | 4 989 096.00 |
FM Production stockée | | | 5 534 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 229 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 004 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 371 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 145 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 503.00 | |
GE Autres charges | | | 40 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 476 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 004.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 505 722.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 63.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 473 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 551.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 176 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 657 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 709.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 557 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 816 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 471 316.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 274 752.00 | 535 527.00 | | 2 274 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 347 752.00 | 1 006 843.00 | | 2 347 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891 148.00 | 161.00 | | 891 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891 148.00 | 11 024.00 | | 891 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 456 603.00 | 995 819.00 | | 1 456 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 354 637.00 | 1 040 734.00 | | 1 354 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 740 259.00 | 6 930 052.00 | | 23 740 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 821 793.00 | 7 611 181.00 | | 8 821 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 918 466.00 | -681 128.00 | | 14 918 466.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 204 000.00 | 156 000.00 | | 204 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 32 384 000.00 | 17 734 000.00 | | 32 384 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 159.00 | 3 598.00 | 8 561.00 | 12 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 795.00 | 1 642.00 | 153.00 | 1 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VC Groupe et associés | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 684.00 | 24 531.00 | 153.00 | 24 684.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 880.00 | 6 319.00 | 8 561.00 | 14 880.00 |