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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235 997.00 | 1 158 193.00 | 77 803.00 | 1 235 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 284.00 | 83 284.00 | | 83 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 826.00 | 639 826.00 | | 639 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441 205.00 | 1 120 307.00 | 320 897.00 | 1 441 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 079 508.00 | | 1 079 508.00 | 1 079 508.00 |
BF Prêts | 49 914.00 | 45 114.00 | 4 800.00 | 49 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 774 617.00 | 2 274 752.00 | 5 499 865.00 | 7 774 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 605 808.00 | 5 332 641.00 | 135 273 167.00 | 140 605 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 358.00 | | 80 358.00 | 80 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 531.00 | 128 941.00 | 1 415 590.00 | 1 544 531.00 |
BZ Autres créances | 11 270 112.00 | 92 175.00 | 11 177 937.00 | 11 270 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 798 698.00 | 7 551.00 | 25 791 147.00 | 25 798 698.00 |
CF Disponibilités | 11 296 512.00 | | 11 296 512.00 | 11 296 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 012.00 | | 320 012.00 | 320 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 310 226.00 | 228 668.00 | 50 081 558.00 | 50 310 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 916 035.00 | 5 561 309.00 | 185 354 725.00 | 190 916 035.00 |
CU Autres participations | 128 290 993.00 | 701.00 | 128 290 292.00 | 128 290 993.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 386 111.00 | 89 386 111.00 | | 89 386 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 593 072.00 | 5 593 072.00 | | 5 593 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 761 514.00 | 3 275 976.00 | | 3 761 514.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
DG Autres réserves | 51 302 577.00 | 42 077 357.00 | | 51 302 577.00 |
DH Report à nouveau | 353 564.00 | 353 564.00 | | 353 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -681 128.00 | 9 710 757.00 | | -681 128.00 |
DL TOTAL (I) | 149 735 486.00 | 150 416 615.00 | | 149 735 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 037 926.00 | 21 862 326.00 | | 20 037 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 449.00 | 1 731 567.00 | | 273 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 011.00 | 1 528 926.00 | | 739 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 539 979.00 | 5 306 561.00 | | 7 539 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
EA Autres dettes | 7 018 892.00 | 7 193 507.00 | | 7 018 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 619 239.00 | 37 632 868.00 | | 35 619 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 354 725.00 | 188 049 483.00 | | 185 354 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 348 484.00 | 21 296 956.00 | | 35 348 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 299 541.00 | 1 955 669.00 | 5 255 211.00 | 3 299 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 299 541.00 | 1 955 669.00 | 5 255 211.00 | 3 299 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 426 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 549 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 994.00 | |
GE Autres charges | | | 33 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 405 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -979 061.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 331 850.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 985.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 825.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -636 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471 316.00 | 16 058.00 | | 471 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 408 540.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 535 527.00 | | | 535 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006 843.00 | 424 598.00 | | 1 006 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 1 186.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 862.00 | 50 464.00 | | 10 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 965 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 024.00 | 1 016 847.00 | | 11 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 995 819.00 | -592 248.00 | | 995 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 040 734.00 | 667 260.00 | | 1 040 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 930 052.00 | 18 136 375.00 | | 6 930 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 611 181.00 | 8 425 617.00 | | 7 611 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -681 128.00 | 9 710 757.00 | | -681 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 000.00 | 739 000.00 | | 739 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 053 000.00 | 7 053 000.00 | | 7 053 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 000.00 | 647 000.00 | | 647 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 000.00 | 1 391 000.00 | 153 000.00 | 1 544 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
VC Groupe et associés | 9 018 000.00 | 9 018 000.00 | | 9 018 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 657 000.00 | 6 657 000.00 | | 6 657 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698 000.00 | 1 698 000.00 | | 1 698 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 215 000.00 | 13 062 000.00 | 153 000.00 | 13 215 000.00 |
VW T.V.A. | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 582 000.00 | 15 582 000.00 | | 15 582 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |