| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 53 555 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 119 964.00 | 1 064 372.00 | 55 592.00 | 1 119 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 284.00 | 83 286.00 | -1.00 | 83 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 426 786.00 | 1 318 852.00 | 107 934.00 | 1 426 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314 404.00 | 896 179.00 | 418 225.00 | 1 314 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 557.00 | | 41 557.00 | 41 557.00 |
BF Prêts | 264 376.00 | 47 489.00 | 216 887.00 | 264 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 596 408.00 | 1 845 083.00 | 4 751 324.00 | 6 596 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 148 237.00 | 5 264 331.00 | 133 883 905.00 | 139 148 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 795.00 | | 89 795.00 | 89 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 828 616.00 | 128 941.00 | 4 699 674.00 | 4 828 616.00 |
BZ Autres créances | 12 457 589.00 | 52 561.00 | 12 405 028.00 | 12 457 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 198 440.00 | 53 583.00 | 35 144 857.00 | 35 198 440.00 |
CF Disponibilités | 3 626 132.00 | | 3 626 132.00 | 3 626 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 932.00 | | 314 932.00 | 314 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 515 507.00 | 235 085.00 | 56 280 421.00 | 56 515 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 663 744.00 | 5 499 417.00 | 190 164 328.00 | 195 663 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 075 000.00 | |
CU Autres participations | 128 290 993.00 | 701.00 | 128 290 292.00 | 128 290 993.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 460.00 | 8 368.00 | 2 092.00 | 10 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 386 111.00 | 80 972 875.00 | | 89 386 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 593 072.00 | | | 5 593 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 441 905.00 | 1 568 624.00 | | 2 441 905.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
DG Autres réserves | 31 195 906.00 | 20 001 756.00 | | 31 195 906.00 |
DH Report à nouveau | 248 651.00 | 122 756.00 | | 248 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 681 417.00 | 17 465 620.00 | | 16 681 417.00 |
DL TOTAL (I) | 145 566 839.00 | 120 151 410.00 | | 145 566 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 449 000.00 | 55 032 000.00 | | 56 449 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 448 495.00 | 10 800 013.00 | | 28 448 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 706 387.00 | 1 226 546.00 | | 2 706 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 257.00 | 1 292 736.00 | | 1 201 257.00 |
EA Autres dettes | 12 239 109.00 | 2 444 344.00 | | 12 239 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 597 486.00 | 15 763 640.00 | | 44 597 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 164 326.00 | 135 915 051.00 | | 190 164 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 792 069.00 | 8 563 640.00 | | 54 792 069.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 101 462 000.00 | 82 614 000.00 | | 101 462 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 868 000.00 | 29 903 000.00 | | 1 868 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 986 232.00 | 989 023.00 | 7 975 256.00 | 6 986 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 986 232.00 | 989 023.00 | 7 975 256.00 | 6 986 232.00 |
FM Production stockée | | | 2 348 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 987 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 286 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 379.00 | |
GE Autres charges | | | 67 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 406 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 418 532.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 243 649.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 462 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 126 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 629 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 390 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 215 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 830.00 | 10 884 656.00 | | 12 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 024.00 | 2 736 000.00 | | 1 000 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025 047.00 | 13 620 656.00 | | 1 025 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 971.00 | 685 323.00 | | 8 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 269 011.00 | 8 865 322.00 | | 1 269 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 245 083.00 | | | 2 245 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 523 066.00 | 9 550 646.00 | | 3 523 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 498 019.00 | 4 070 009.00 | | -2 498 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -964 176.00 | -3 652 541.00 | | -964 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 885 852.00 | 28 842 964.00 | | 29 885 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 204 434.00 | 11 377 343.00 | | 13 204 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 681 417.00 | 17 465 620.00 | | 16 681 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 166.00 | 7 863.00 | | 2 166.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 19 000.00 | 59 000.00 | | 19 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 16 296 000.00 | 29 213 000.00 | | 16 296 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 639.00 | 4 175.00 | | 2 639.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 13 657 000.00 | 25 038 000.00 | | 13 657 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 000.00 | | 230 000.00 | 2 114 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 000.00 | 1 648 000.00 | 3 954 000.00 | 38 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208 000.00 | 1 213 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 000.00 | 1 440 000.00 | 2 741 000.00 | 38 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | 155 000.00 | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 000.00 | | 75 000.00 | 1 264 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 706 000.00 | 2 706 000.00 | | 2 706 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 000.00 | 767 000.00 | | 767 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 828 000.00 | 4 675 000.00 | 153 000.00 | 4 828 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 840 000.00 | 7 840 000.00 | | 7 840 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 472 000.00 | 11 472 000.00 | | 11 472 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 567 000.00 | 17 414 000.00 | 153 000.00 | 17 567 000.00 |
VW T.V.A. | 548 000.00 | 548 000.00 | | 548 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 122 000.00 | 16 122 000.00 | | 16 122 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |