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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 106.00 | 7 047.00 | 3 058.00 | 10 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 972.00 | 24 253.00 | 719.00 | 24 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 726.00 | 47 948.00 | 3 778.00 | 51 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 442.00 | 11 321.00 | 31 121.00 | 42 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 079.00 | | 222 079.00 | 222 079.00 |
BZ Autres créances | 23 151.00 | | 23 151.00 | 23 151.00 |
CF Disponibilités | 246 810.00 | | 246 810.00 | 246 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 255.00 | 11 321.00 | 525 934.00 | 537 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 981.00 | 59 269.00 | 529 712.00 | 588 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
DH Report à nouveau | 184 757.00 | 166 730.00 | | 184 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 758.00 | 18 027.00 | | 42 758.00 |
DL TOTAL (I) | 269 787.00 | 227 030.00 | | 269 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 78.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 024.00 | 157 891.00 | | 76 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 530.00 | 129 904.00 | | 139 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 203.00 | 14 625.00 | | 44 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 925.00 | 302 498.00 | | 259 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 712.00 | 529 528.00 | | 529 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 925.00 | 302 498.00 | | 259 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
FG Production vendue services | 746 153.00 | | 746 153.00 | 746 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 808.00 | | 751 808.00 | 751 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 405.00 | 373.00 | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 914.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 914.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | 3 112.00 | | 5 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 249.00 | 660 564.00 | | 759 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 492.00 | 642 537.00 | | 716 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 758.00 | 18 027.00 | | 42 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 456.00 | 2 600.00 | | 2 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 678.00 | | 4 047.00 | 47 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 658.00 | | 3 448.00 | 6 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 021.00 | | 599.00 | 41 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 976.00 | 972.00 | | 46 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 658.00 | 390.00 | | 6 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 319.00 | 582.00 | | 40 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 024.00 | 76 024.00 | | 76 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 648.00 | 38 648.00 | | 38 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |
UX Autres créances clients | 222 079.00 | | | 222 079.00 |
VB T. V. A. | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 003.00 | 248 003.00 | | 248 003.00 |
VW T.V.A. | 42 579.00 | 42 579.00 | | 42 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 925.00 | 259 925.00 | | 259 925.00 |