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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 881.00 | 12 875.00 | 6.00 | 12 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 000.00 | 18 929.00 | 4 071.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 070.00 | 55 637.00 | 15 433.00 | 71 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 451.00 | 87 441.00 | 20 010.00 | 107 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 547.00 | 20 789.00 | 10 758.00 | 31 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 840.00 | | 303 840.00 | 303 840.00 |
BZ Autres créances | 28 810.00 | | 28 810.00 | 28 810.00 |
CF Disponibilités | 428 239.00 | | 428 239.00 | 428 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 603.00 | 20 789.00 | 774 813.00 | 795 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 054.00 | 108 230.00 | 794 824.00 | 903 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
DG Autres réserves | 92 056.00 | 49 097.00 | | 92 056.00 |
DH Report à nouveau | 227 514.00 | 227 514.00 | | 227 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 227.00 | 73 199.00 | | 66 227.00 |
DL TOTAL (I) | 428 070.00 | 392 083.00 | | 428 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 823.00 | 30 767.00 | | 22 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 890.00 | 108 753.00 | | 103 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 516.00 | 186 911.00 | | 158 516.00 |
EA Autres dettes | | 750.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 284.00 | 82 125.00 | | 51 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 753.00 | 409 306.00 | | 366 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 824.00 | 801 390.00 | | 794 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 179.00 | 386 775.00 | | 352 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 169.00 | | 3 282.00 | 104 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 288.00 | | 2 782.00 | 91 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 731.00 | 12 710.00 | | 74 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 220.00 | 655.00 | | 12 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 511.00 | 12 055.00 | | 62 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 890.00 | 103 890.00 | | 103 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 933.00 | 56 933.00 | | 56 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 284.00 | 51 284.00 | | 51 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 303 840.00 | 303 840.00 | | 303 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 531.00 | 7 957.00 | 14 574.00 | 22 531.00 |
VI Groupe et associés | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 317.00 | 335 817.00 | 500.00 | 336 317.00 |
VW T.V.A. | 64 685.00 | 64 685.00 | | 64 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 753.00 | 352 179.00 | 14 574.00 | 366 753.00 |