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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 881.00 | 12 220.00 | 661.00 | 12 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 245.00 | 17 821.00 | 3 424.00 | 21 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 043.00 | 44 690.00 | 25 353.00 | 70 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 169.00 | 74 731.00 | 29 438.00 | 104 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 938.00 | 20 789.00 | 24 149.00 | 44 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 421.00 | 6 160.00 | 322 261.00 | 328 421.00 |
BZ Autres créances | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
CF Disponibilités | 408 564.00 | | 408 564.00 | 408 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 901.00 | 26 949.00 | 771 952.00 | 798 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 070.00 | 101 680.00 | 801 390.00 | 903 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
DG Autres réserves | 49 097.00 | 35 829.00 | | 49 097.00 |
DH Report à nouveau | 227 514.00 | 227 514.00 | | 227 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 199.00 | 13 268.00 | | 73 199.00 |
DL TOTAL (I) | 392 083.00 | 318 884.00 | | 392 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 767.00 | 16 769.00 | | 30 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 753.00 | 90 638.00 | | 108 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 911.00 | 142 993.00 | | 186 911.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 5 287.00 | | 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 125.00 | 63 057.00 | | 82 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 306.00 | 348 983.00 | | 409 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 390.00 | 667 867.00 | | 801 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 775.00 | 336 221.00 | | 386 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 003.00 | | 27 410.00 | 77 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244.00 | 104 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244.00 | 91 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 122.00 | | 27 410.00 | 64 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 060.00 | 16 915.00 | 244.00 | 58 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 455.00 | 1 765.00 | | 10 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 605.00 | 15 150.00 | 244.00 | 47 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 753.00 | 108 753.00 | | 108 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 487.00 | 50 487.00 | | 50 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 125.00 | 82 125.00 | | 82 125.00 |
UX Autres créances clients | 321 029.00 | 321 029.00 | | 321 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VB T. V. A. | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 427.00 | 7 895.00 | 22 531.00 | 30 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 398.00 | 345 398.00 | | 345 398.00 |
VW T.V.A. | 80 728.00 | 80 728.00 | | 80 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 306.00 | 386 775.00 | 22 531.00 | 409 306.00 |