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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
AN Terrains | 2 253.00 | 1 089.00 | 1 164.00 | 2 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 780.00 | 255 526.00 | 50 253.00 | 305 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 611.00 | 554 592.00 | 232 019.00 | 786 611.00 |
BF Prêts | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 767.00 | 835 695.00 | 289 073.00 | 1 124 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 870.00 | | 105 870.00 | 105 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 941.00 | 50 826.00 | 521 115.00 | 571 941.00 |
BZ Autres créances | 208 132.00 | | 208 132.00 | 208 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 143 580.00 | | 143 580.00 | 143 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 880.00 | 50 826.00 | 1 019 053.00 | 1 069 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 647.00 | 886 521.00 | 1 308 126.00 | 2 194 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 295 383.00 | 295 383.00 | | 295 383.00 |
DH Report à nouveau | -69 064.00 | | | -69 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 371.00 | -69 064.00 | | 132 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 354.00 | 10 682.00 | | 9 354.00 |
DL TOTAL (I) | 570 443.00 | 439 401.00 | | 570 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 736.00 | 89 733.00 | | 49 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 473.00 | 161 237.00 | | 138 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 578.00 | 231 474.00 | | 279 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 900.00 | 207 440.00 | | 231 900.00 |
EA Autres dettes | | 16 973.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 995.00 | 12 375.00 | | 37 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 683.00 | 719 232.00 | | 737 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 126.00 | 1 158 633.00 | | 1 308 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
FG Production vendue services | 3 032 482.00 | | 3 032 482.00 | 3 032 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 044 642.00 | | 3 044 642.00 | 3 044 642.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 927 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 832.00 | 1 328.00 | | 23 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 883.00 | 3 634.00 | | 24 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 883.00 | 3 634.00 | | 24 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051.00 | -2 306.00 | | -1 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 702.00 | 2 603 675.00 | | 3 096 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964 331.00 | 2 672 740.00 | | 2 964 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 371.00 | -69 064.00 | | 132 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 779.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 77 880.00 | 136 562.00 | | 77 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 826.00 | | | 50 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 826.00 | | | 50 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 826.00 | | | 50 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 473.00 | 138 473.00 | | 138 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 578.00 | 279 578.00 | | 279 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 066.00 | 739 305.00 | 66 761.00 | 806 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 683.00 | 711 842.00 | 25 840.00 | 737 683.00 |