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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
AN Terrains | 2 253.00 | 1 239.00 | 1 014.00 | 2 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 224.00 | 272 812.00 | 64 412.00 | 337 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 364.00 | 595 992.00 | 242 372.00 | 838 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 012.00 | 894 530.00 | 313 482.00 | 1 208 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 211.00 | | 124 211.00 | 124 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 509.00 | 52 991.00 | 446 517.00 | 499 509.00 |
BZ Autres créances | 253 462.00 | | 253 462.00 | 253 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
CF Disponibilités | 111 619.00 | | 111 619.00 | 111 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 748.00 | 52 991.00 | 987 757.00 | 1 040 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 761.00 | 947 522.00 | 1 301 239.00 | 2 248 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 348 689.00 | 295 383.00 | | 348 689.00 |
DH Report à nouveau | | -69 064.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 856.00 | 132 371.00 | | 87 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 025.00 | 9 354.00 | | 8 025.00 |
DL TOTAL (I) | 646 970.00 | 570 443.00 | | 646 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 769.00 | 49 736.00 | | 95 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 699.00 | 138 473.00 | | 154 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 866.00 | 279 578.00 | | 120 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 304.00 | 231 900.00 | | 249 304.00 |
EA Autres dettes | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 440.00 | 37 995.00 | | 29 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 269.00 | 737 683.00 | | 654 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 239.00 | 1 308 126.00 | | 1 301 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 560 949.00 | | 2 560 949.00 | 2 560 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560 949.00 | | 2 560 949.00 | 2 560 949.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 605 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 165.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 503.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 626.00 | 1 328.00 | | 8 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 828.00 | 23 832.00 | | 8 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 913.00 | 24 883.00 | | 4 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 913.00 | 24 883.00 | | 4 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 916.00 | -1 051.00 | | 3 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 702.00 | 3 096 702.00 | | 2 624 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 847.00 | 2 964 331.00 | | 2 536 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 856.00 | 132 371.00 | | 87 856.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 72 542.00 | 77 880.00 | | 72 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 826.00 | 2 165.00 | | 50 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 826.00 | 2 165.00 | | 50 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 826.00 | 2 165.00 | | 50 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 699.00 | 154 699.00 | | 154 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 866.00 | 120 866.00 | | 120 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 769.00 | 33 760.00 | 62 008.00 | 95 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 304.00 | 249 304.00 | | 249 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 788.00 | 708 798.00 | 71 991.00 | 780 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 269.00 | 592 260.00 | 62 008.00 | 654 269.00 |