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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 187.00 | 24 701.00 | 486.00 | 25 187.00 |
AN Terrains | 2 253.00 | 1 390.00 | 864.00 | 2 253.00 |
AP Constructions | 33 476.00 | 2 288.00 | 31 189.00 | 33 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 642.00 | 284 403.00 | 98 239.00 | 382 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 902.00 | 650 783.00 | 238 119.00 | 888 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 258.00 | 963 564.00 | 376 693.00 | 1 340 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 734.00 | | 113 734.00 | 113 734.00 |
BN En cours de production de biens | 32 652.00 | | 32 652.00 | 32 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 489.00 | 52 991.00 | 551 498.00 | 604 489.00 |
BZ Autres créances | 286 520.00 | | 286 520.00 | 286 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 947.00 | | 29 947.00 | 29 947.00 |
CF Disponibilités | 155 740.00 | | 155 740.00 | 155 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 413.00 | 52 991.00 | 1 192 421.00 | 1 245 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 670.00 | 1 016 556.00 | 1 569 114.00 | 2 585 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 426 545.00 | 348 689.00 | | 426 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 856.00 | 87 856.00 | | 126 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 697.00 | 8 025.00 | | 6 697.00 |
DL TOTAL (I) | 762 498.00 | 646 970.00 | | 762 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 622.00 | 95 769.00 | | 162 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 675.00 | 154 699.00 | | 216 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 993.00 | 120 866.00 | | 146 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 307.00 | 249 304.00 | | 232 307.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 4 190.00 | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 300.00 | 29 440.00 | | 47 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 616.00 | 654 269.00 | | 806 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 114.00 | 1 301 239.00 | | 1 569 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 124 070.00 | | 3 124 070.00 | 3 124 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 124 070.00 | | 3 124 070.00 | 3 124 070.00 |
FM Production stockée | | | 32 652.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 187 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 828.00 | 8 828.00 | | 2 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 395.00 | 8 828.00 | | 4 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | 4 913.00 | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | 4 913.00 | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 160.00 | 3 916.00 | | 3 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 689.00 | 7 402.00 | | 29 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 803.00 | 2 624 702.00 | | 3 191 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 064 946.00 | 2 536 847.00 | | 3 064 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 856.00 | 87 856.00 | | 126 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 72 542.00 | 72 542.00 | | 72 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 991.00 | | | 52 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 991.00 | | | 52 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 675.00 | 216 675.00 | | 216 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 993.00 | 146 993.00 | | 146 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 622.00 | 49 516.00 | 113 106.00 | 162 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 307.00 | 232 307.00 | | 232 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 122.00 | 847 019.00 | 74 103.00 | 921 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 616.00 | 693 510.00 | 113 106.00 | 806 616.00 |