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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 187.00 | 25 167.00 | 19.00 | 25 187.00 |
AN Terrains | 2 253.00 | 1 690.00 | 563.00 | 2 253.00 |
AP Constructions | 33 476.00 | 15 678.00 | 17 798.00 | 33 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 179.00 | 323 883.00 | 68 296.00 | 392 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 323.00 | 711 074.00 | 210 249.00 | 921 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 043.00 | 1 077 492.00 | 300 551.00 | 1 378 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 425.00 | | 125 425.00 | 125 425.00 |
BN En cours de production de biens | 98 036.00 | | 98 036.00 | 98 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 605.00 | 73 162.00 | 328 444.00 | 401 605.00 |
BZ Autres créances | 341 132.00 | | 341 132.00 | 341 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 727.00 | | 30 727.00 | 30 727.00 |
CF Disponibilités | 439 741.00 | | 439 741.00 | 439 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 339.00 | 73 162.00 | 1 388 178.00 | 1 461 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 382.00 | 1 150 654.00 | 1 688 728.00 | 2 839 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 599 411.00 | 543 401.00 | | 599 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 379.00 | 106 010.00 | | -232 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 040.00 | 5 369.00 | | 4 040.00 |
DL TOTAL (I) | 573 472.00 | 857 180.00 | | 573 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 310.00 | 213 303.00 | | 516 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 660.00 | 196 072.00 | | 249 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 111.00 | 159 043.00 | | 96 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 646.00 | 186 418.00 | | 131 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 419.00 | 11 456.00 | | 8 419.00 |
EA Autres dettes | 2 990.00 | 877.00 | | 2 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 120.00 | 8 589.00 | | 110 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 256.00 | 775 758.00 | | 1 115 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 728.00 | 1 632 938.00 | | 1 688 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 1 437 693.00 | | 1 437 693.00 | 1 437 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 793.00 | | 1 437 793.00 | 1 437 793.00 |
FM Production stockée | | | 39 789.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 877.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 611.00 | 2 034.00 | | 3 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 628.00 | 4 578.00 | | 8 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 239.00 | 6 613.00 | | 12 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 715.00 | 2 918.00 | | 2 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 715.00 | 4 391.00 | | 2 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 524.00 | 2 222.00 | | 9 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 655.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 960.00 | 3 047 305.00 | | 1 574 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 339.00 | 2 941 295.00 | | 1 807 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 379.00 | 106 010.00 | | -232 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 855.00 | 5 648.00 | | 2 855.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 72 542.00 | 72 542.00 | | 72 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 758.00 | 66 935.00 | 27 650.00 | 1 338 758.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 360.00 | 66 935.00 | 24 064.00 | 1 306 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 211.00 | | 3 587.00 | 7 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 236.00 | 89 320.00 | 24 064.00 | 1 012 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 934.00 | 233.00 | | 24 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 302.00 | 89 087.00 | 24 064.00 | 987 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 285.00 | 17 877.00 | | 55 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 285.00 | 17 877.00 | | 55 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 285.00 | 17 877.00 | | 55 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 660.00 | 249 660.00 | | 249 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 111.00 | 96 111.00 | | 96 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 066.00 | 140 066.00 | | 140 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 120.00 | 110 120.00 | | 110 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 310.00 | 64 449.00 | 451 861.00 | 516 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 256.00 | 663 395.00 | 451 861.00 | 1 115 256.00 |