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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
AN Terrains | 2 253.00 | 1 840.00 | 413.00 | 2 253.00 |
AP Constructions | 33 476.00 | 22 373.00 | 11 103.00 | 33 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 883.00 | 338 200.00 | 50 683.00 | 388 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 093.00 | 727 951.00 | 157 142.00 | 885 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
AX Avances et acomptes | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 479.00 | 1 115 551.00 | 261 927.00 | 1 377 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 612.00 | | 160 612.00 | 160 612.00 |
BN En cours de production de biens | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 146.00 | | 83 146.00 | 83 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 788.00 | 51 327.00 | 613 461.00 | 664 788.00 |
BZ Autres créances | 255 440.00 | | 255 440.00 | 255 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 462 652.00 | | 462 652.00 | 462 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 289.00 | | 26 289.00 | 26 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 077.00 | 51 327.00 | 1 657 750.00 | 1 709 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 555.00 | 1 166 878.00 | 1 919 677.00 | 3 086 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 599 411.00 | 599 411.00 | | 599 411.00 |
DH Report à nouveau | -232 379.00 | | | -232 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 392.00 | -232 379.00 | | 112 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 712.00 | 4 040.00 | | 2 712.00 |
DL TOTAL (I) | 684 536.00 | 573 472.00 | | 684 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 379.00 | 516 310.00 | | 457 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 486.00 | 249 660.00 | | 302 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 998.00 | 96 111.00 | | 170 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 496.00 | 140 065.00 | | 114 496.00 |
EA Autres dettes | 2 468.00 | 2 990.00 | | 2 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 316.00 | 110 120.00 | | 187 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 141.00 | 1 115 256.00 | | 1 235 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 677.00 | 1 688 728.00 | | 1 919 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 785 637.00 | | 1 785 637.00 | 1 785 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 637.00 | | 1 785 637.00 | 1 785 637.00 |
FM Production stockée | | | 10 260.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 3 611.00 | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 078.00 | 8 628.00 | | 12 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 174.00 | 12 239.00 | | 12 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 2 715.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 2 715.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 106.00 | 9 524.00 | | 12 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 830.00 | 1 574 960.00 | | 2 006 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 438.00 | 1 807 339.00 | | 1 894 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 392.00 | -232 379.00 | | 112 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 772.00 | 2 855.00 | | 5 772.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 72 587.00 | 72 542.00 | | 72 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 492.00 | 89 222.00 | 51 162.00 | 1 077 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 167.00 | 19.00 | | 25 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 325.00 | 89 202.00 | 51 162.00 | 1 052 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 162.00 | | 32 836.00 | 73 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 162.00 | | 32 836.00 | 73 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 162.00 | | 32 836.00 | 73 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 486.00 | 302 486.00 | | 302 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 998.00 | 170 998.00 | | 170 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 496.00 | 114 496.00 | | 114 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 316.00 | 187 316.00 | | 187 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 379.00 | 97 632.00 | 359 747.00 | 457 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946 517.00 | 884 925.00 | 61 592.00 | 946 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 760.00 | 884 925.00 | 64 835.00 | 949 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 141.00 | 875 394.00 | 359 747.00 | 1 235 141.00 |