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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 187.00 | 24 934.00 | 253.00 | 25 187.00 |
AN Terrains | 2 253.00 | 1 540.00 | 714.00 | 2 253.00 |
AP Constructions | 33 476.00 | 8 983.00 | 24 493.00 | 33 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 642.00 | 302 598.00 | 89 044.00 | 391 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 989.00 | 674 181.00 | 204 808.00 | 878 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 758.00 | 1 012 236.00 | 326 523.00 | 1 338 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 747.00 | | 128 747.00 | 128 747.00 |
BN En cours de production de biens | 58 247.00 | | 58 247.00 | 58 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 054.00 | 55 285.00 | 757 769.00 | 813 054.00 |
BZ Autres créances | 221 081.00 | | 221 081.00 | 221 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 395.00 | | 30 395.00 | 30 395.00 |
CF Disponibilités | 89 236.00 | | 89 236.00 | 89 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 700.00 | 55 285.00 | 1 306 416.00 | 1 361 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 459.00 | 1 067 520.00 | 1 632 938.00 | 2 700 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 543 401.00 | 426 545.00 | | 543 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 010.00 | 126 856.00 | | 106 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 369.00 | 6 697.00 | | 5 369.00 |
DL TOTAL (I) | 857 180.00 | 762 498.00 | | 857 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 303.00 | 162 622.00 | | 213 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 072.00 | 216 675.00 | | 196 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 043.00 | 146 993.00 | | 159 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 874.00 | 232 307.00 | | 197 874.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | 720.00 | | 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 589.00 | 47 300.00 | | 8 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 758.00 | 806 616.00 | | 775 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 938.00 | 1 569 114.00 | | 1 632 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 986 594.00 | | 2 986 594.00 | 2 986 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 986 594.00 | | 2 986 594.00 | 2 986 594.00 |
FM Production stockée | | | 25 595.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 040 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 293.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 034.00 | 1 566.00 | | 2 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 578.00 | 2 828.00 | | 4 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 613.00 | 4 395.00 | | 6 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 918.00 | 1 235.00 | | 2 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 391.00 | 1 235.00 | | 4 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 222.00 | 3 160.00 | | 2 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 655.00 | 29 689.00 | | 33 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 305.00 | 3 191 803.00 | | 3 047 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 295.00 | 3 064 946.00 | | 2 941 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 010.00 | 126 856.00 | | 106 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 72 542.00 | 72 542.00 | | 72 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 564.00 | 84 579.00 | 35 908.00 | 963 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 701.00 | 233.00 | | 24 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 864.00 | 84 346.00 | 35 908.00 | 938 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 991.00 | 2 293.00 | | 52 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 991.00 | 2 293.00 | | 52 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 991.00 | 2 293.00 | | 52 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 072.00 | 196 072.00 | | 196 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 043.00 | 159 043.00 | | 159 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 874.00 | 197 874.00 | | 197 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 303.00 | 129 618.00 | 83 685.00 | 213 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055 075.00 | 988 754.00 | 66 321.00 | 1 055 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 272.00 | 988 754.00 | 73 517.00 | 1 062 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 758.00 | 692 073.00 | 83 685.00 | 775 758.00 |