| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 942 944.00 | 3 463 483.00 | 479 461.00 | 3 942 944.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 819 000.00 | 9 500.00 | 809 500.00 | 819 000.00 |
AP Constructions | 4 837 842.00 | 1 335 490.00 | 3 502 351.00 | 4 837 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 114.00 | 122 122.00 | 99 991.00 | 222 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 042.00 | 413 454.00 | 183 587.00 | 597 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 608.00 | | 70 608.00 | 70 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 513 353.00 | 5 344 051.00 | 5 169 302.00 | 10 513 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 017 026.00 | 708.00 | 37 016 318.00 | 37 017 026.00 |
BZ Autres créances | 1 363 137.00 | 34 176.00 | 1 328 961.00 | 1 363 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 219 803.00 | | 2 219 803.00 | 2 219 803.00 |
CF Disponibilités | 9 535 122.00 | | 9 535 122.00 | 9 535 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537 659.00 | | 537 659.00 | 537 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 672 751.00 | 34 885.00 | 50 637 865.00 | 50 672 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 186 104.00 | 5 378 936.00 | 55 807 167.00 | 61 186 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 209.00 | | | 59 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 313.00 | 536 517.00 | | 549 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 652.00 | 51 785.00 | | 53 652.00 |
DG Autres réserves | 1 110 384.00 | 993 098.00 | | 1 110 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 854.00 | 119 153.00 | | 86 854.00 |
DK Provisions réglementées | 309 073.00 | 407 361.00 | | 309 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 277.00 | 2 107 915.00 | | 2 109 277.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 662 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 662 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 161 406.00 | 2 933 417.00 | | 2 161 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 976 093.00 | 40 664 739.00 | | 43 976 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451 044.00 | 1 495 095.00 | | 1 451 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 379.00 | 25 771.00 | | 37 379.00 |
EA Autres dettes | 5 671 966.00 | 5 021 628.00 | | 5 671 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 297 890.00 | 50 140 653.00 | | 53 297 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 807 167.00 | 52 910 568.00 | | 55 807 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 572 424.00 | 47 987 661.00 | | 51 572 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 057 736.00 | | 241 057 736.00 | 241 057 736.00 |
FG Production vendue services | 7 517 553.00 | | 7 517 553.00 | 7 517 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 575 290.00 | | 248 575 290.00 | 248 575 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 593 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 585 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 248 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 047 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 771 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 779 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 624.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 992.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 877.00 | 11 601.00 | | 12 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 650 964.00 | 302 037.00 | | 650 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666 072.00 | 313 638.00 | | 666 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 310.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 218.00 | 1 950.00 | | 78 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 676.00 | 285 000.00 | | 290 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 029.00 | 287 260.00 | | 369 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 043.00 | 26 377.00 | | 297 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 715.00 | 41 096.00 | | -51 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 261 773.00 | 230 862 970.00 | | 249 261 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 174 918.00 | 230 743 817.00 | | 249 174 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 854.00 | 119 153.00 | | 86 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 317 004.00 | | | 10 317 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 513 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 546 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 577 749.00 | | | 6 577 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 477 646.00 | 866 655.00 | 249.00 | 4 477 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 769.00 | 335 047.00 | 249.00 | 1 545 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 407 361.00 | 190 676.00 | 288 965.00 | 407 361.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 662 000.00 | 100 000.00 | 362 000.00 | 662 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 292.00 | | 9 406.00 | 44 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 292.00 | | 9 406.00 | 44 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 113 653.00 | 290 676.00 | 660 371.00 | 1 113 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 290 676.00 | 650 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 136 484.00 | 51 136 484.00 | | 51 136 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 380 166.00 | | | 38 380 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537 660.00 | | | 537 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 918 527.00 | 38 858 616.00 | 59 910.00 | 38 918 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 297 890.00 | 51 572 425.00 | 1 725 466.00 | 53 297 890.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |