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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 631 938.00 | 4 077 430.00 | 554 507.00 | 4 631 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 060 134.00 | 2 914 691.00 | 5 145 443.00 | 8 060 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 934 274.00 | | 934 274.00 | 934 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 626 347.00 | 6 992 122.00 | 6 634 225.00 | 13 626 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 881 289.00 | 708.00 | 40 880 580.00 | 40 881 289.00 |
BZ Autres créances | 1 960 635.00 | 42 428.00 | 1 918 206.00 | 1 960 635.00 |
CF Disponibilités | 7 773 797.00 | | 7 773 797.00 | 7 773 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 863.00 | | 262 863.00 | 262 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 878 586.00 | 43 137.00 | 50 835 448.00 | 50 878 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 504 933.00 | 7 035 259.00 | 57 469 673.00 | 64 504 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 240 039.00 | | | 240 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 325.00 | 573 991.00 | | 602 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 400.00 | 55 846.00 | | 57 400.00 |
DG Autres réserves | 1 380 079.00 | 1 299 668.00 | | 1 380 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 798.00 | 81 965.00 | | 91 798.00 |
DK Provisions réglementées | 62 081.00 | 104 946.00 | | 62 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 684.00 | 2 116 417.00 | | 2 193 684.00 |
DP Provisions pour risques | 350 303.00 | 350 303.00 | | 350 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 303.00 | 350 303.00 | | 350 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 025 625.00 | 1 289 572.00 | | 2 025 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 819 115.00 | 42 457 941.00 | | 44 819 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 665 924.00 | 1 376 813.00 | | 1 665 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 625.00 | 46 494.00 | | 16 625.00 |
EA Autres dettes | 6 398 393.00 | 5 060 114.00 | | 6 398 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 925 685.00 | 50 230 937.00 | | 54 925 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 469 673.00 | 52 697 659.00 | | 57 469 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 479 067.00 | 49 401 169.00 | | 53 479 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 258 149 866.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 687 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 837 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 861 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 817 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 374 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 466 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 185 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 776 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 865.00 | 103 439.00 | | 42 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 865.00 | 103 439.00 | | 42 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 654.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 654.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 817.00 | 102 785.00 | | 42 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -48 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 904 906.00 | 262 091 635.00 | | 265 904 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 813 108.00 | 262 009 670.00 | | 265 813 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 798.00 | 81 965.00 | | 91 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 475 335.00 | 516 787.00 | | 6 475 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 918 995.00 | 158 436.00 | | 3 918 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556 340.00 | 358 351.00 | | 2 556 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 021 931.00 | 575 313.00 | 785 891.00 | 2 021 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 557 199.00 | 46 557 199.00 | | 46 557 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 342 861.00 | 6 342 861.00 | | 6 342 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
UX Autres créances clients | 42 148 760.00 | 42 148 760.00 | | 42 148 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 165.00 | 453 859.00 | 239 306.00 | 693 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 864.00 | 262 864.00 | | 262 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 105 522.00 | 42 865 483.00 | 240 039.00 | 43 105 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 925 685.00 | 53 479 067.00 | 785 891.00 | 54 925 685.00 |