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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 366 385.00 | 3 918 995.00 | 447 390.00 | 4 366 385.00 |
AN Terrains | 819 000.00 | 13 300.00 | 805 700.00 | 819 000.00 |
AP Constructions | 4 852 586.00 | 1 856 580.00 | 2 996 006.00 | 4 852 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 364.00 | 165 612.00 | 70 752.00 | 236 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 815.00 | 520 847.00 | 226 968.00 | 747 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 217.00 | | 41 217.00 | 41 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 087 192.00 | 6 475 335.00 | 4 611 857.00 | 11 087 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 277 927.00 | 708.00 | 38 277 219.00 | 38 277 927.00 |
BZ Autres créances | 1 635 443.00 | 34 406.00 | 1 601 037.00 | 1 635 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 993 480.00 | | 7 993 480.00 | 7 993 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 064.00 | | 214 064.00 | 214 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 120 917.00 | 35 115.00 | 48 085 802.00 | 48 120 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 208 110.00 | 6 510 450.00 | 52 697 659.00 | 59 208 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 352 606.00 | | | 352 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 991.00 | 558 453.00 | | 573 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 846.00 | 54 932.00 | | 55 846.00 |
DG Autres réserves | 1 299 668.00 | 1 195 958.00 | | 1 299 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 965.00 | 104 624.00 | | 81 965.00 |
DK Provisions réglementées | 104 946.00 | 158 689.00 | | 104 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 417.00 | 2 072 657.00 | | 2 116 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 303.00 | 400 000.00 | | 350 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 303.00 | 400 000.00 | | 350 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 572.00 | 1 732 318.00 | | 1 289 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 457 941.00 | 41 312 840.00 | | 42 457 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376 813.00 | 1 354 967.00 | | 1 376 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 494.00 | 38 316.00 | | 46 494.00 |
EA Autres dettes | 5 060 114.00 | 5 451 377.00 | | 5 060 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 230 937.00 | 49 889 820.00 | | 50 230 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 697 659.00 | 52 362 478.00 | | 52 697 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 254 414 324.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 514 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 261 928 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 981 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 907 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 015 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 218 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 244 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 004 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 439.00 | 150 383.00 | | 103 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 439.00 | 150 383.00 | | 103 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 99 033.00 | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 99 033.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 785.00 | 51 350.00 | | 102 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 686.00 | -65 104.00 | | -48 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 091 635.00 | 252 956 501.00 | | 262 091 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 009 670.00 | 252 851 876.00 | | 262 009 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 965.00 | 104 624.00 | | 81 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 011 556.00 | 463 780.00 | | 6 011 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 793 584.00 | 125 411.00 | | 3 793 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 217 971.00 | 338 369.00 | | 2 217 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158 690.00 | | 53 743.00 | 158 690.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | 49 696.00 | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 539.00 | | 424.00 | 35 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 229.00 | | 103 863.00 | 594 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 424.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 103 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 900 803.00 | 43 900 803.00 | | 43 900 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040 563.00 | 5 040 563.00 | | 5 040 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289 572.00 | 459 804.00 | 829 768.00 | 1 289 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 934.00 | | | 440 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 065.00 | 214 065.00 | | 214 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 128 160.00 | 39 774 831.00 | 353 329.00 | 40 128 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 230 938.00 | 49 401 170.00 | 829 768.00 | 50 230 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |