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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 736 757.00 | 5 063 969.00 | 672 787.00 | 5 736 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 848.00 | | 187 848.00 | 187 848.00 |
AN Terrains | 819 000.00 | 19 000.00 | 800 000.00 | 819 000.00 |
AP Constructions | 6 774 980.00 | 3 086 994.00 | 3 687 986.00 | 6 774 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 561 728.00 | 2 231 365.00 | 330 362.00 | 2 561 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 214.00 | 978 168.00 | 257 046.00 | 1 235 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 707 022.00 | | 1 707 022.00 | 1 707 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545 967.00 | | 545 967.00 | 545 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 633 688.00 | 11 379 497.00 | 8 254 190.00 | 19 633 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 823.00 | | 129 823.00 | 129 823.00 |
BT Marchandises | 5 775 943.00 | | 5 775 943.00 | 5 775 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 623 900.00 | 183 397.00 | 49 440 502.00 | 49 623 900.00 |
BZ Autres créances | 3 025 317.00 | 12 167.00 | 3 013 150.00 | 3 025 317.00 |
CF Disponibilités | 10 722 329.00 | | 10 722 329.00 | 10 722 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730 025.00 | | 730 025.00 | 730 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 357 340.00 | 195 565.00 | 70 161 774.00 | 70 357 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 991 028.00 | 11 575 063.00 | 78 415 964.00 | 89 991 028.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 415.00 | | 33 415.00 | 33 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 863.00 | 605 981.00 | | 617 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 233.00 | 60 233.00 | | 60 233.00 |
DG Autres réserves | 1 469 044.00 | 1 469 044.00 | | 1 469 044.00 |
DH Report à nouveau | -90 402.00 | | | -90 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 637.00 | -90 402.00 | | -100 637.00 |
DK Provisions réglementées | | 19 216.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 956 101.00 | 2 064 073.00 | | 1 956 101.00 |
DP Provisions pour risques | 348 919.00 | 491 500.00 | | 348 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 919.00 | 491 500.00 | | 348 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 804 745.00 | 7 971 938.00 | | 14 804 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 563 450.00 | 48 443 971.00 | | 53 563 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381 476.00 | 1 193 873.00 | | 1 381 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 89 901.00 | | |
EA Autres dettes | 6 361 270.00 | 7 900 821.00 | | 6 361 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 110 943.00 | 65 600 506.00 | | 76 110 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 415 964.00 | 68 156 080.00 | | 78 415 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 198 124.00 | 63 322 556.00 | | 74 198 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 414 943.00 | 695 300.00 | | 1 414 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 317 492 114.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 732 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 327 225 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 384 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 182 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 546 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 238 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 446 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 701 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 397.00 | |
GE Autres charges | | | 7 369 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 455 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 744.00 | 101 987.00 | | 22 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 638.00 | 393 169.00 | | 280 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 621.00 | 495 156.00 | | 336 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 720.00 | 237 652.00 | | 185 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 841.00 | 491 500.00 | | 118 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 839.00 | 729 152.00 | | 334 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 782.00 | -233 995.00 | | 1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 741 363.00 | 288 292 559.00 | | 327 741 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 842 000.00 | 288 382 961.00 | | 327 842 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 637.00 | -90 402.00 | | -100 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 593 348.00 | | 2 075 214.00 | 17 593 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 292.00 | 2 311 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 874.00 | 19 633 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 924 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 582.00 | 11 397 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 624 510.00 | | 300 096.00 | 5 624 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 337 122.00 | | 67 084.00 | 11 337 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 716.00 | | 1 708 035.00 | 631 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 443 527.00 | 938 933.00 | 2 962.00 | 10 443 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 855 743.00 | 208 226.00 | | 4 855 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 587 783.00 | 730 707.00 | 2 962.00 | 5 587 783.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 938 933.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 491 500.00 | 118 842.00 | 261 422.00 | 491 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 411.00 | 183 876.00 | 60 722.00 | 72 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 411.00 | 183 876.00 | 60 722.00 | 72 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 128.00 | 302 718.00 | 341 361.00 | 583 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 398.00 | 60 244.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 842.00 | 280 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 361 271.00 | 6 361 271.00 | | 6 361 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 252 990.00 | 1 487 023.00 | 765 967.00 | 2 252 990.00 |
UX Autres créances clients | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 388 700.00 | 11 475 881.00 | 1 318 815.00 | 13 388 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 045.00 | 1 416 045.00 | | 1 416 045.00 |
VP Divers | 607 396.00 | 607 396.00 | | 607 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 944 927.00 | 54 944 927.00 | | 54 944 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 041 822.00 | 52 041 822.00 | | 52 041 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730 025.00 | 730 025.00 | | 730 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 982 234.00 | 55 216 267.00 | 765 967.00 | 55 982 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 110 943.00 | 74 198 124.00 | 1 318 815.00 | 76 110 943.00 |